Ariston Holding N.V.

DB:E0E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Ariston Holding Waardering

Is E0E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E0E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E0E ( €3.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E0E wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E0E?

Belangrijke metriek: Omdat E0E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E0E. Deze wordt berekend door E0E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E0E's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
Inkomsten€57.70m
Marktkapitalisatie€1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E0E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E0E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
8.7x-7.2%€240.8m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€58.9m
E0E Ariston Holding
20.5x49.3%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: E0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E0E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E0E 20.5xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E0E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E0E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E0E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E0E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.38
€4.60
+36.2%
16.4%€5.80€3.50n/a9
Dec ’25€3.67
€4.73
+28.9%
14.9%€5.80€3.50n/a9
Nov ’25€3.84
€4.82
+25.4%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.30
€5.17
+20.2%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.14
€5.40
+30.3%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.70
€5.57
+50.7%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.68
€6.30
+71.0%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.69
€6.67
+42.2%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.80
€6.95
+44.9%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.18
€7.39
+42.7%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.46
€7.94
+45.4%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.02
€8.15
+35.4%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.28
€8.43
+34.4%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.69
€8.79
+54.5%
22.8%€12.20€6.50€3.679
Nov ’24€5.27
€9.37
+77.9%
23.9%€12.20€6.50€3.849
Oct ’24€6.19
€10.24
+65.6%
15.5%€12.20€7.70€4.309
Sep ’24€7.11
€11.36
+59.8%
12.0%€14.00€9.50€4.149
Aug ’24€8.51
€12.06
+41.7%
10.4%€14.00€10.20€3.709
Jul ’24€9.55
€12.16
+27.4%
10.1%€14.00€10.20€3.689
Jun ’24€10.37
€12.16
+17.2%
10.1%€14.00€10.20€4.699
May ’24€10.31
€11.92
+15.6%
10.5%€14.00€10.00€4.809
Apr ’24€10.11
€11.69
+15.6%
11.3%€14.00€10.00€5.188
Mar ’24€9.06
€11.16
+23.1%
10.3%€13.00€9.80€5.467
Feb ’24€9.56
€11.10
+16.2%
11.0%€13.00€9.80€6.026
Jan ’24€9.45
€10.81
+14.4%
14.8%€13.00€8.25€6.286
Dec ’23€9.64
€10.97
+13.8%
15.6%€13.00€8.25€5.695

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ariston Holding N.V. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matteo CuconatoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
James WinchesterBarclays