Ariston Holding N.V.

DB:E0E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Ariston Holding Waardering

Is E0E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E0E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E0E ( €3.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E0E wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E0E?

Belangrijke metriek: Omdat E0E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E0E. Deze wordt berekend door E0E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E0E's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
Inkomsten€57.70m
Marktkapitalisatie€1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E0E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E0E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€277.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.9m
E0E Ariston Holding
22.3x43.1%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: E0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E0E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E0E 22.3xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E0E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E0E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E0E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E0E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.71
€4.84
+30.4%
11.8%€5.80€4.00n/a9
Nov ’25€3.84
€4.82
+25.4%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.30
€5.17
+20.2%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.14
€5.40
+30.3%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.70
€5.57
+50.7%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.68
€6.30
+71.0%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.69
€6.67
+42.2%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.80
€6.95
+44.9%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.18
€7.39
+42.7%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.46
€7.94
+45.4%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.02
€8.15
+35.4%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.28
€8.43
+34.4%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.69
€8.79
+54.5%
22.8%€12.20€6.50n/a9
Nov ’24€5.27
€9.37
+77.9%
23.9%€12.20€6.50€3.849
Oct ’24€6.19
€10.24
+65.6%
15.5%€12.20€7.70€4.309
Sep ’24€7.11
€11.36
+59.8%
12.0%€14.00€9.50€4.149
Aug ’24€8.51
€12.06
+41.7%
10.4%€14.00€10.20€3.709
Jul ’24€9.55
€12.16
+27.4%
10.1%€14.00€10.20€3.689
Jun ’24€10.37
€12.16
+17.2%
10.1%€14.00€10.20€4.699
May ’24€10.31
€11.92
+15.6%
10.5%€14.00€10.00€4.809
Apr ’24€10.11
€11.69
+15.6%
11.3%€14.00€10.00€5.188
Mar ’24€9.06
€11.16
+23.1%
10.3%€13.00€9.80€5.467
Feb ’24€9.56
€11.10
+16.2%
11.0%€13.00€9.80€6.026
Jan ’24€9.45
€10.81
+14.4%
14.8%€13.00€8.25€6.286
Dec ’23€9.64
€10.97
+13.8%
15.6%€13.00€8.25€5.695
Nov ’23€8.51
€11.13
+30.8%
14.6%€13.00€8.25€5.275

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%