DKSH Holding AG

DB:DS5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

DKSH Holding Waardering

Is DS5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van DS5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DS5 ( €73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DS5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DS5?

Belangrijke metriek: Omdat DS5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DS5. Deze wordt berekend door DS5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DS5's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenCHF 212.20m
MarktkapitalisatieCHF 4.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DS5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DS5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
BNR Brenntag
38.8x22.98%€8.8b
HMU HMS Bergbau
3.5x-22.50%€191.7m
R3NK RENK Group
41.6x25.55%€4.8b
KGX KION GROUP
13.2x20.43%€5.1b
DS5 DKSH Holding
20.5x9.49%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: DS5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DS5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DS5 20.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies11PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DS5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DS5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DS5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DS5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DS5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.00
€79.86
+9.40%
6.38%€86.97€68.72n/a8
Jul ’27€67.50
€80.09
+18.65%
6.43%€85.58€68.79n/a7
Jun ’27€67.50
€80.84
+19.76%
6.43%€86.38€69.43n/a7
May ’27€62.50
€80.11
+28.17%
6.43%€85.60€68.81n/a7
Apr ’27€64.20
€81.69
+27.24%
4.58%€86.54€74.49n/a7
Mar ’27€68.30
€81.69
+19.60%
4.58%€86.54€74.49n/a7
Feb ’27€62.00
€77.88
+25.62%
9.34%€83.71€61.17n/a7
Jan ’27€61.50
€78.07
+26.94%
10.97%€83.80€59.09n/a6
Dec ’26€59.90
€78.13
+30.43%
10.97%€83.86€59.13n/a6
Nov ’26€60.50
€79.13
+30.79%
11.60%€85.54€58.81n/a6
Oct ’26€57.90
€79.13
+36.67%
11.60%€85.54€58.81n/a6
Sep ’26€63.50
€83.20
+31.03%
2.41%€86.26€79.79n/a6
Aug ’26€60.40
€83.20
+37.75%
2.41%€86.26€79.79€73.006
Jul ’26€66.00
€83.75
+26.90%
3.81%€88.74€79.12€67.506
Jun ’26€68.40
€83.40
+21.93%
4.05%€88.75€79.12€67.505
May ’26n/a
€84.48
0%
3.13%€88.54€81.07€62.505
Apr ’26n/a
€83.69
0%
3.09%€86.50€79.21€64.205
Mar ’26n/a
€85.19
0%
3.09%€88.05€80.63€68.305
Feb ’26n/a
€82.36
0%
3.33%€85.13€77.68€62.005
Jan ’26n/a
€82.36
0%
3.33%€85.13€77.68€61.505
Dec ’25n/a
€80.86
0%
4.64%€85.80€75.07€59.905
Nov ’25n/a
€77.82
0%
8.55%€85.19€66.45€60.505
Oct ’25n/a
€78.74
0%
8.26%€85.05€66.34€57.906
Sep ’25n/a
€78.55
0%
7.80%€83.72€65.30€63.506
Aug ’25n/a
€78.55
0%
7.80%€83.72€65.30€60.406
€81.04
Fair Value
9.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/31 18:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/31 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DKSH Holding AG wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anil ShenoyBarclays
Chiara Di GiammariaBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas