Daikin Industries,Ltd.

DB:DKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.2b

Daikin IndustriesLtd Waardering

Is DKI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DKI ( €112.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €116.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKI?

Belangrijke metriek: Omdat DKI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKI. Deze wordt berekend door DKI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKI's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenJP¥258.96b
MarktkapitalisatieJP¥5.36t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DKI Daikin IndustriesLtd
20.7x9.5%€5.4t

Price-To-Earnings versus peers: DKI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DKI 20.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€112.30
€137.90
+22.8%
11.3%€154.36€111.14n/a15
Nov ’25€111.45
€134.33
+20.5%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€124.00
€138.62
+11.8%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.20
€144.83
+25.7%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€130.50
€153.86
+17.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.30
€151.71
+19.2%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€135.00
€151.97
+12.6%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€130.05
€147.50
+13.4%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€127.20
€153.59
+20.7%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.40
€155.17
+18.1%
13.1%€191.32€123.43n/a14
Feb ’25€146.65
€166.02
+13.2%
14.3%€217.34€124.20n/a14
Jan ’25€147.20
€175.85
+19.5%
15.6%€230.05€127.81n/a16
Dec ’24€137.65
€172.89
+25.6%
14.4%€225.38€125.21n/a18
Nov ’24€140.50
€182.40
+29.8%
13.2%€227.91€126.62€111.4517
Oct ’24€150.10
€182.40
+21.5%
13.2%€227.91€126.62€124.0017
Sep ’24€162.20
€181.46
+11.9%
13.5%€228.60€127.00€115.2017
Aug ’24€182.15
€190.08
+4.4%
13.7%€230.12€127.84€130.5017
Jul ’24€185.20
€185.00
-0.1%
12.9%€228.04€126.69€127.3018
Jun ’24€186.50
€187.70
+0.6%
11.8%€214.87€134.30€135.0017
May ’24€166.40
€177.77
+6.8%
11.5%€209.82€133.22€130.0517
Apr ’24€162.80
€182.87
+12.3%
11.4%€216.94€137.74€127.2017
Mar ’24€161.80
€181.66
+12.3%
10.3%€213.50€137.74€131.4017
Feb ’24€158.85
€187.02
+17.7%
9.4%€215.59€143.73€146.6517
Jan ’24€142.20
€181.13
+27.4%
10.2%€220.85€138.03€147.2018
Dec ’23€161.75
€186.01
+15.0%
11.1%€224.66€140.42€137.6518
Nov ’23€154.00
€190.55
+23.7%
12.6%€228.43€128.49€140.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%