DCC plc

DB:DCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

DCC Waardering

Is DCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCC ( €64.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €127.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCC?

Belangrijke metriek: Omdat DCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCC. Deze wordt berekend door DCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCC's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUK£329.78m
MarktkapitalisatieUK£5.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
INH INDUS Holding
8.5x16.1%€526.2m
MBB MBB
21.2x21.6%€571.1m
SIE Siemens
17.8x5.7%€146.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
DCC DCC
16.2x10.9%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: DCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DCC 16.2xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.50
€84.07
+30.3%
12.0%€107.78€67.66n/a13
Nov ’25€58.00
€83.40
+43.8%
12.4%€106.68€66.97n/a12
Oct ’25€60.50
€83.73
+38.4%
12.3%€106.85€68.27n/a12
Sep ’25€62.50
€83.80
+34.1%
12.3%€106.94€68.32n/a12
Aug ’25€62.50
€84.74
+35.6%
12.4%€107.15€67.86n/a13
Jul ’25€65.50
€84.03
+28.3%
12.7%€105.98€67.71n/a12
Jun ’25€66.00
€83.18
+26.0%
14.2%€105.77€67.22n/a11
May ’25€63.50
€80.99
+27.5%
14.7%€105.15€64.26n/a11
Apr ’25€66.50
€80.30
+20.7%
15.7%€104.90€61.10n/a11
Mar ’25€65.00
€80.44
+23.8%
15.7%€105.08€61.20n/a11
Feb ’25€69.50
€79.53
+14.4%
15.8%€104.72€60.99n/a11
Jan ’25€65.50
€77.88
+18.9%
17.5%€103.73€55.90n/a11
Dec ’24€62.50
€77.88
+24.6%
17.5%€103.73€55.90n/a11
Nov ’24€51.50
€78.41
+52.2%
18.1%€105.45€56.82€58.0011
Oct ’24€52.50
€78.41
+49.3%
18.1%€105.45€56.82€60.5011
Sep ’24€49.80
€78.96
+58.6%
18.1%€105.15€56.66€62.5011
Aug ’24€51.50
€78.00
+51.5%
17.4%€105.29€56.74€62.5011
Jul ’24€50.00
€77.59
+55.2%
17.4%€104.74€56.44€65.5011
Jun ’24€55.50
€77.29
+39.3%
17.9%€104.10€53.78€66.0011
May ’24€54.50
€72.49
+33.0%
19.6%€91.42€46.85€63.5012
Apr ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€66.5011
Mar ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€65.0011
Feb ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€69.5011
Jan ’24€45.60
€75.00
+64.5%
19.6%€91.79€47.04€65.5010
Dec ’23€51.50
€76.17
+47.9%
18.4%€91.69€51.58€62.5010
Nov ’23€56.50
€82.93
+46.8%
10.8%€93.00€64.52€51.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%