Dassault Aviation société anonyme

DB:DAU0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.6b

Dassault Aviation société anonyme Waardering

Is DAU0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAU0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.23
Fair Value
72.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DAU0 ( €210.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €122.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAU0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAU0?

Belangrijke metriek: Omdat DAU0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAU0. Deze wordt berekend door DAU0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAU0's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
Inkomsten€807.89m
Marktkapitalisatie€16.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAU0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAU0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m
DAU0 Dassault Aviation société anonyme
20.5x14.6%€16.6b

Price-To-Earnings versus peers: DAU0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAU0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DAU0 20.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAU0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAU0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAU0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAU0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAU0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€210.60
€228.80
+8.6%
8.0%€265.00€195.00n/a15
Feb ’26€217.60
€228.80
+5.1%
8.0%€265.00€195.00n/a15
Jan ’26€193.60
€223.69
+15.5%
8.2%€255.00€193.00n/a16
Dec ’25€187.80
€222.60
+18.5%
8.5%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.80
€219.53
+17.5%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€185.70
€220.20
+18.6%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€195.50
€219.87
+12.5%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€186.00
€219.93
+18.2%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.60
€220.29
+28.4%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€195.20
€220.29
+12.9%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€201.00
€217.93
+8.4%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.40
€209.64
+2.6%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.30
€205.13
+11.9%
6.8%€240.00€190.00n/a15
Feb ’25€177.00
€205.21
+15.9%
7.0%€240.00€190.00€217.6014
Jan ’25€178.90
€208.57
+16.6%
8.0%€240.00€181.00€193.6014
Dec ’24€182.70
€207.93
+13.8%
8.0%€240.00€181.00€187.8014
Nov ’24€187.60
€206.14
+9.9%
7.9%€240.00€181.00€186.8014
Oct ’24€179.50
€205.43
+14.4%
8.3%€240.00€181.00€185.7014
Sep ’24€182.10
€204.43
+12.3%
8.5%€240.00€181.00€195.5014
Aug ’24€175.90
€204.07
+16.0%
8.6%€240.00€181.00€186.0014
Jul ’24€181.60
€197.86
+9.0%
7.5%€240.00€181.00€171.6014
Jun ’24€162.90
€195.50
+20.0%
4.4%€210.00€183.00€195.2012
May ’24€176.10
€194.67
+10.5%
4.4%€210.00€183.00€201.0012
Apr ’24€182.80
€194.42
+6.4%
4.5%€210.00€183.00€204.4012
Mar ’24€161.40
€181.42
+12.4%
6.0%€200.00€166.00€183.3012
Feb ’24€156.04
€181.73
+16.5%
6.1%€200.00€166.00€177.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€226.86
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 01:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dassault Aviation société anonyme wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research