CITIC Resources Holdings (DB:CZR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CZR Overzicht aandelen

CZR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (9.1%) zijn lager dan vorig jaar (17.6%)

Onstabiel dividend track record

CITIC Resources Holdings Limited Concurrenten

INDUS Holding

XTRA:INH

€548.2m

MBB

XTRA:MBB

€559.9m

3U Holding

XTRA:UUU

€55.7m

NORMA Group

XTRA:NOEJ

€384.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor CITIC Resources Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.04
52 Week Hoogtepunt	HK$0.058
52 Week Laag	HK$0.033
Bèta	0.59
11 maand verandering	-10.23%
3 maanden verandering	9.72%
1 Jaar Verandering	16.18%
33 jaar verandering	-26.17%
5 jaar verandering	-15.96%
Verandering sinds IPO	-71.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CZR	DE Industrials	DE Markt
7D	0%	-5.2%	-0.02%
1Y	16.2%	17.5%	8.2%

Rendement versus industrie: CZR presteerde slechter dan de German Industrials -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CZR overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is CZR's price volatile compared to industry and market?
CZR volatility
CZR Average Weekly Movement	15.3%
Industrials Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CZR is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van CZR is het afgelopen jaar gestegen van 10% naar 15%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	195	Webber Hao	resources.citic/eng/global/home.htm

CITIC Resources Holdings Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en steenkool op het Chinese vasteland, in Australië, Europa en andere Aziatische landen. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Aluminium Smelten, Steenkool en Ruwe Olie, en Import en Export van Grondstoffen. Het segment Aluminium smelten exploiteert een Portland aluminium smelterij, die aluminiumoxide betrekt en aluminium blokken produceert in Australië.

CITIC Resources Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CITIC Resources Holdings zich tot de beurswaarde?
CZR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€358.66m
Inkomsten(TTM)	€64.36m
Inkomsten(TTM)	€706.50m

5.6x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is CZR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CZR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$5.73b
Kosten van inkomsten	HK$4.74b
Brutowinst	HK$985.82m
Overige uitgaven	HK$464.11m
Inkomsten	HK$521.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.066
Brutomarge	17.21%
Nettowinstmarge	9.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	17.1%

Hoe presteerde CZR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.8%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

CZR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

CITIC Resources Holdings Limited Concurrenten

XTRA:INH

€548.2m

XTRA:MBB

€559.9m

XTRA:UUU

€55.7m

XTRA:NOEJ

€384.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 27% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.045 (vs HK$0.049 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.045 (vs HK$0.049 in 1H 2023)

CITIC Resources Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 26, 2024

Now 16% overvalued after recent price rise

Now 23% overvalued after recent price rise

Recent updates

Now 27% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.045 (vs HK$0.049 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.045 (vs HK$0.049 in 1H 2023)

CITIC Resources Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 26, 2024

Now 16% overvalued after recent price rise

Now 23% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of HK$0.025 per share

CITIC Resources Holdings Limited, Annual General Meeting, Jun 14, 2024

CITIC Resources Holdings Limited Proposes Final Ordinary Cash Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 18 July 2024

CITIC Resources Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 26, 2024

New minor risk - Financial data availability

New minor risk - Share price stability

CITIC Resources Holdings Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2023

CITIC Resources Holdings Limited Appoints Mr. Wang Xinli as an Executive Director

CITIC Resources Holdings Limited Announces Board Changes

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Profit margin trend

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.049 (vs HK$0.11 in 1H 2022)

CITIC Resources Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.06 per share at 12% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.17 (vs HK$0.14 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.17 (vs HK$0.14 in FY 2021)

Insufficient new directors

CITIC Resources Holdings Limited Announces Board Changes

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.11 (vs HK$0.054 in 1H 2021)

CITIC Resources Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ending June 30, 2022

CITIC Resources Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Jul 22, 2022

CITIC Resources Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021

Upcoming dividend of HK$0.045 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.14 (vs HK$0.046 loss in FY 2020)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

CITIC Resources Holdings Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2021

Company Secretary Wai Kwok Wong has left the company

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.054 (vs HK$0.055 loss in 1H 2020)

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.054 (vs HK$0.055 loss in 1H 2020)

CITIC Resources Holdings Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ending June 30, 2021

Full year 2020 earnings released: HK$0.046 loss per share (vs HK$0.076 profit in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: HK$0.046 loss per share (vs HK$0.076 profit in FY 2019)

CITIC Resources Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 26, 2021

CITIC Resources Holdings Limited(SEHK:1205) dropped from FTSE All-World Index (USD)

RPM Automotive Group Limited (ASX:RPM) executed a purchase agreement to acquire CITIC Autoparts Pty Limited from CITIC Resources Holdings Limited (SEHK:1205) for AUD 3.2 million.

First half earnings released

CITIC Resources Holdings Limited to Report Q2, 2020 Results on Jul 24, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

CITIC Resources Holdings Limited Samenvatting

5.6x

0.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

6.8%

38%