COMSYS Holdings Corporation

DB:CS7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

COMSYS Holdings Waardering

Is CS7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CS7 ( €20.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS7?

Belangrijke metriek: Omdat CS7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CS7. Deze wordt berekend door CS7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS7's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenJP¥28.77b
MarktkapitalisatieJP¥395.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CS7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.6x
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€166.1m
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
CS7 COMSYS Holdings
13.8x1.3%€395.6b

Price-To-Earnings versus peers: CS7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CS7 13.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CS7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CS7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.40
€22.47
+10.2%
13.1%€26.24€17.39n/a6
Nov ’25€18.60
€23.01
+23.7%
13.1%€26.86€17.80n/a6
Oct ’25€19.20
€23.01
+19.8%
13.1%€26.86€17.80n/a6
Sep ’25€19.80
€23.14
+16.9%
12.8%€26.74€17.72n/a6
Aug ’25€19.20
€21.76
+13.3%
12.4%€25.25€16.74n/a6
Jul ’25€17.90
€21.76
+21.5%
12.4%€25.25€16.74n/a6
Jun ’25€18.40
€21.80
+18.5%
12.5%€25.35€16.80n/a6
May ’25€21.80
€22.25
+2.0%
12.0%€26.11€17.31n/a6
Apr ’25€21.40
€22.20
+3.7%
13.1%€26.11€17.31n/a5
Mar ’25€20.60
€19.47
-5.5%
17.4%€23.88€15.31n/a6
Feb ’25€19.90
€18.74
-5.9%
14.2%€23.02€15.55n/a6
Jan ’25€19.60
€19.76
+0.8%
14.7%€23.86€16.12n/a5
Dec ’24€19.80
€17.88
-9.7%
15.0%€22.72€15.35n/a6
Nov ’24€19.40
€17.48
-9.9%
7.4%€19.37€15.87€18.606
Oct ’24€19.60
€17.48
-10.8%
7.4%€19.37€15.87€19.206
Sep ’24€19.60
€17.00
-13.2%
9.4%€19.24€14.83€19.806
Aug ’24€18.00
€17.39
-3.4%
5.8%€18.64€15.65€19.206
Jul ’24€17.70
€17.39
-1.8%
5.8%€18.64€15.65€17.906
Jun ’24€17.90
€17.27
-3.5%
5.6%€18.69€16.15€18.406
May ’24€17.10
€17.23
+0.8%
4.4%€18.68€16.44€21.806
Apr ’24€16.40
€17.66
+7.7%
4.7%€19.09€16.80€21.405
Mar ’24€16.80
€17.59
+4.7%
4.4%€18.94€16.67€20.605
Feb ’24€16.70
€18.40
+10.2%
5.8%€20.37€17.30€19.905
Jan ’24€16.00
€18.40
+15.0%
5.8%€20.37€17.30€19.605
Dec ’23€16.90
€18.25
+8.0%
4.6%€19.85€17.41€19.805
Nov ’23€16.20
€17.57
+8.4%
9.0%€20.24€14.82€19.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%