Chemring Group PLC

DB:CMN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Chemring Group Waardering

Is CMN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMN1 ( €4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMN1?

Belangrijke metriek: Omdat CMN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMN1. Deze wordt berekend door CMN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMN1's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenUK£31.10m
MarktkapitalisatieUK£980.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
CMN1 Chemring Group
31.5x22.2%€980.1m

Price-To-Earnings versus peers: CMN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMN1 31.5xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMN1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.30
€5.66
+31.6%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Nov ’25€4.18
€5.66
+35.4%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Oct ’25€4.38
€5.29
+20.9%
11.1%€5.69€4.01n/a6
Sep ’25€5.00
€5.28
+5.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Aug ’25€4.82
€5.28
+9.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Jul ’25€4.36
€5.18
+18.8%
11.1%€5.65€3.98n/a6
Jun ’25€4.68
€5.03
+7.4%
11.9%€5.93€3.93n/a6
May ’25€4.40
€5.06
+15.1%
11.4%€5.96€4.03n/a6
Apr ’25€4.14
€5.03
+21.6%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Mar ’25€4.03
€5.03
+24.7%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Feb ’25€4.08
€4.91
+20.5%
11.9%€5.97€4.04n/a7
Jan ’25€3.99
€4.74
+18.8%
12.5%€5.91€4.00n/a7
Dec ’24€3.67
€4.35
+18.7%
7.6%€4.92€3.95n/a7
Nov ’24€3.15
€4.41
+40.2%
7.2%€4.97€3.99€4.187
Oct ’24€3.18
€4.54
+43.0%
8.8%€5.12€4.02€4.387
Sep ’24€3.33
€4.60
+38.1%
8.5%€5.11€4.01€5.006
Aug ’24€3.24
€4.58
+41.7%
8.9%€5.12€4.01€4.826
Jul ’24€3.26
€4.41
+35.3%
10.4%€5.14€3.74€4.369
Jun ’24€3.04
€4.39
+44.4%
10.5%€5.07€3.74€4.688
May ’24€3.13
€4.44
+41.9%
9.0%€5.00€3.82€4.407
Apr ’24€3.10
€4.44
+43.3%
9.0%€5.00€3.82€4.147
Mar ’24€3.30
€4.31
+30.6%
10.3%€4.96€3.66€4.038
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.4%
10.2%€4.99€3.69€4.088
Jan ’24€3.20
€4.31
+34.7%
11.4%€5.00€3.65€3.998
Dec ’23€3.44
€4.40
+27.8%
11.8%€5.03€3.67€3.678
Nov ’23€3.38
€4.38
+29.5%
11.8%€5.01€3.66€3.158

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%