Compagnie d'Entreprises CFE SA

DB:C70 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €148.8m

Compagnie d'Entreprises CFE Waardering

Is C70 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C70 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C70 ( €5.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C70 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C70?

Belangrijke metriek: Omdat C70 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C70. Deze wordt berekend door C70's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C70's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
Inkomsten€14.47m
Marktkapitalisatie€148.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C70's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C70 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.1x
B5A0 BAUER
31.7x38.2%€173.0m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
27.4xn/a€30.0m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.9b
C70 Compagnie d'Entreprises CFE
10.3x34.9%€148.8m

Price-To-Earnings versus peers: C70 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C70's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C70 10.3xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C70 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C70's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C70 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C70 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C70 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.37
€9.14
+70.2%
32.6%€15.00€7.00n/a5
Nov ’25€5.56
€9.60
+72.7%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Oct ’25€6.07
€9.60
+58.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Sep ’25€6.56
€9.60
+46.3%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Aug ’25€7.26
€9.60
+32.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jul ’25€7.34
€9.60
+30.8%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jun ’25€7.50
€9.60
+28.0%
29.4%€15.00€7.00n/a5
May ’25€7.65
€9.40
+22.9%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Apr ’25€7.14
€9.40
+31.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.40
+30.6%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Feb ’25€8.12
€9.40
+15.8%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Jan ’25€7.63
€9.40
+23.2%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Dec ’24€7.42
€9.40
+26.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Nov ’24€6.64
€9.80
+47.6%
30.0%€15.00€7.00€5.565
Oct ’24€7.00
€9.80
+40.0%
30.0%€15.00€7.00€6.075
Sep ’24€7.85
€11.18
+42.4%
17.4%€15.00€9.50€6.565
Aug ’24€9.14
€10.73
+17.3%
7.1%€12.00€10.00€7.264
Jul ’24€9.39
€10.73
+14.2%
7.1%€12.00€10.00€7.344
Jun ’24€9.62
€10.73
+11.5%
7.1%€12.00€10.00€7.504
May ’24€9.89
€9.80
-0.9%
6.0%€10.40€9.00€7.653
Apr ’24€10.02
€9.80
-2.2%
6.0%€10.40€9.00€7.143
Mar ’24€9.52
€9.80
+2.9%
6.0%€10.40€9.00€7.203
Feb ’24€9.31
€9.80
+5.3%
6.0%€10.40€9.00€8.123
Jan ’24€9.49
€9.42
-0.7%
3.3%€9.76€9.00€7.633
Dec ’23€9.26
€9.42
+1.7%
3.3%€9.76€9.00€7.423
Nov ’23€10.36
€9.42
-9.1%
3.3%€9.76€9.00€6.643

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven