Bouygues Waardering

Is BYG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BYG ( €27.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYG?

Belangrijke metriek: Omdat BYG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BYG. Deze wordt berekend door BYG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYG's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€1.06b
Marktkapitalisatie€10.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BYG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.3x
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.6x38.2%€174.3m
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
BYG Bouygues
10x11.5%€10.6b

Price-To-Earnings versus peers: BYG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYG 10.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BYG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BYG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.90
€35.92
+28.7%
10.9%€43.50€30.00n/a11
Dec ’25€27.84
€35.92
+29.0%
10.9%€43.50€30.00n/a11
Nov ’25€29.35
€37.01
+26.1%
12.8%€46.00€30.00n/a12
Oct ’25€30.28
€38.48
+27.1%
11.6%€48.00€32.00n/a12
Sep ’25€32.04
€38.65
+20.6%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Aug ’25€31.10
€38.65
+24.3%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Jul ’25€30.48
€39.13
+28.4%
10.8%€48.00€34.00n/a12
Jun ’25€36.16
€39.38
+8.9%
11.4%€49.00€33.00n/a12
May ’25€34.58
€39.50
+14.2%
11.7%€49.00€33.00n/a12
Apr ’25€37.80
€38.82
+2.7%
13.6%€49.00€32.00n/a12
Mar ’25€35.95
€38.68
+7.6%
13.0%€49.00€32.00n/a13
Feb ’25€33.64
€36.98
+9.9%
13.3%€49.00€30.00n/a13
Jan ’25€34.11
€36.87
+8.1%
13.8%€49.00€30.00n/a13
Dec ’24€35.10
€36.14
+3.0%
13.8%€47.00€28.00€27.8413
Nov ’24€33.22
€35.90
+8.1%
14.1%€47.00€28.00€29.3513
Oct ’24€32.96
€36.09
+9.5%
13.6%€47.00€28.00€30.2813
Sep ’24€31.84
€35.77
+12.3%
14.3%€47.00€28.00€32.0412
Aug ’24€32.42
€35.25
+8.7%
14.9%€47.00€28.00€31.1011
Jul ’24€30.78
€35.69
+16.0%
14.5%€47.00€28.00€30.4812
Jun ’24€30.24
€35.73
+18.1%
14.4%€47.00€28.00€36.1612
May ’24€33.07
€35.55
+7.5%
13.6%€47.00€29.50€34.5813
Apr ’24€31.22
€35.34
+13.2%
12.9%€44.50€28.50€37.8014
Mar ’24€32.25
€34.79
+7.9%
14.2%€44.50€28.00€35.9514
Feb ’24€30.54
€34.79
+13.9%
14.2%€44.50€28.00€33.6414
Jan ’24€28.27
€34.68
+22.7%
13.5%€42.00€27.00€34.1114
Dec ’23€29.71
€35.50
+19.5%
12.2%€42.00€28.00€35.1013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bouygues SA wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Mathieu RobilliardBarclays
Jonathan DannBarclays