BAE Systems plc

DB:BSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €59.1b

BAE Systems Waardering

Is BSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.26
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BSP ( €20.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSP?

Belangrijke metriek: Omdat BSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSP. Deze wordt berekend door BSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSP's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenUK£1.96b
MarktkapitalisatieUK£49.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
RHM Rheinmetall
73.9x30.4%€59.5b
MTX MTU Aero Engines
28.1x14.5%€17.9b
HAG Hensoldt
79.4x28.6%€8.4b
OHB OHB
21.1xn/a€1.4b
BSP BAE Systems
25.4x8.5%€49.7b

Price-To-Earnings versus peers: BSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSP 25.4xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.34
€18.31
-10.0%
8.3%€20.57€15.34n/a17
Mar ’26€17.80
€17.83
+0.2%
9.1%€20.32€14.77n/a17
Feb ’26€14.79
€17.60
+19.0%
8.5%€19.98€14.83n/a16
Jan ’26€13.83
€17.66
+27.7%
8.8%€20.24€14.30n/a17
Dec ’25€14.90
€17.59
+18.1%
8.9%€20.11€14.21n/a17
Nov ’25€15.13
€17.36
+14.8%
7.0%€19.23€14.18n/a17
Oct ’25€15.41
€17.21
+11.7%
7.1%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.37
€16.84
+2.9%
6.8%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.40
€16.94
+10.0%
6.7%€18.89€13.93n/a18
Jul ’25€15.14
€16.67
+10.1%
7.4%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€17.17
€16.29
-5.1%
6.6%€18.04€13.73n/a18
May ’25€16.30
€15.92
-2.3%
6.8%€17.55€13.80n/a18
Apr ’25€16.60
€15.67
-5.6%
7.1%€16.98€13.82n/a18
Mar ’25€14.90
€15.16
+1.8%
7.1%€16.94€13.78€17.8019
Feb ’25€13.99
€14.18
+1.3%
5.9%€15.74€12.48€14.7919
Jan ’25€12.97
€13.69
+5.6%
6.0%€15.01€12.24€13.8319
Dec ’24€12.40
€13.53
+9.1%
5.5%€14.94€12.18€14.9019
Nov ’24€13.10
€13.28
+1.4%
5.1%€14.43€11.76€15.1319
Oct ’24€11.78
€13.26
+12.6%
5.3%€14.52€11.84€15.4119
Sep ’24€12.29
€13.22
+7.6%
6.7%€14.58€10.59€16.3719
Aug ’24€11.00
€12.54
+14.0%
11.1%€14.14€8.19€15.4019
Jul ’24€10.80
€12.36
+14.5%
10.9%€14.05€8.14€15.1419
Jun ’24€11.07
€12.04
+8.8%
11.2%€13.67€8.15€17.1718
May ’24€11.56
€11.62
+0.5%
10.7%€13.09€7.94€16.3017
Apr ’24€11.45
€11.59
+1.3%
10.4%€13.06€7.95€16.6017
Mar ’24€10.35
€11.39
+10.1%
10.2%€12.92€7.89€14.9017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€18.84
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BAE Systems plc wordt gevolgd door 50 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays