Barloworld Limited

DB:BRL1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €844.5m

Barloworld Waardering

Is BRL1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRL1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRL1 ( €4.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRL1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRL1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BRL1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.8x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRL1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRL1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
BNR Brenntag
14.6x12.2%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10x8.0%€127.2m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
BRL1 Barloworld
8.6x6.6%€15.9b

Price-To-Earnings versus peers: BRL1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRL1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRL1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRL1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRL1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.34
€4.83
+11.4%
5.4%€5.25€4.51n/a5
Nov ’25€4.24
€4.79
+12.9%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Oct ’25€4.38
€4.79
+9.3%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Sep ’25€4.68
€4.69
+0.2%
6.4%€5.23€4.31n/a5
Aug ’25€4.56
€4.37
-4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jul ’25€4.20
€4.37
+4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jun ’25€4.22
€4.30
+2.0%
12.7%€5.07€3.32n/a6
May ’25€4.22
€4.22
-0.07%
11.0%€4.75€3.34n/a6
Apr ’25€2.92
€4.11
+40.8%
11.6%€4.71€3.31n/a5
Mar ’25€3.14
€4.22
+34.3%
13.6%€5.08€3.45n/a5
Feb ’25€3.58
€4.54
+26.7%
14.3%€5.24€3.50n/a5
Jan ’25€3.74
€4.54
+21.3%
14.3%€5.24€3.50n/a5
Dec ’24€3.64
€4.54
+24.6%
14.3%€5.24€3.50n/a5
Nov ’24€3.84
€4.78
+24.4%
7.7%€5.30€4.20€4.245
Oct ’24€4.10
€4.78
+16.5%
7.7%€5.30€4.20€4.385
Sep ’24€3.96
€4.74
+19.7%
9.3%€5.30€4.09€4.685
Aug ’24€4.10
€4.96
+21.1%
9.3%€5.55€4.28€4.565
Jul ’24€4.00
€4.49
+12.3%
9.4%€5.14€3.96€4.204
Jun ’24€3.80
€4.49
+18.2%
9.4%€5.14€3.96€4.224
May ’24€4.24
€4.68
+10.4%
8.9%€5.03€3.97€4.224
Apr ’24€4.40
€4.68
+6.4%
8.1%€4.97€4.03€2.924
Mar ’24€4.64
€4.68
+0.9%
8.1%€4.97€4.03€3.144
Feb ’24€4.62
€4.59
-0.7%
10.9%€5.13€3.98€3.584
Jan ’24€4.58
€4.74
+3.5%
10.6%€5.22€4.05€3.743
Dec ’23€5.65
€5.90
+4.5%
10.8%€6.66€5.10€3.643
Nov ’23€5.50
€5.96
+8.3%
9.3%€6.68€5.34€3.843

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven