The Boeing Company

DB:BCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €101.5b

Boeing Waardering

Is BCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCO ( €137.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €299.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCO?

Belangrijke metriek: Omdat BCO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BCO. Deze wordt berekend door BCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCO's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$73.29b
MarktkapitalisatieUS$107.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
RHM Rheinmetall
3x20.1%€26.3b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.6b
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.1b
OHB OHB
0.9x16.0%€900.2m
BCO Boeing
1.5x13.3%€104.8b

Price-To-Sales versus peers: BCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCO 1.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BCO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€142.90
€167.91
+17.5%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.18
€189.68
+36.3%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.90
€197.99
+27.0%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€165.70
€204.58
+23.5%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€174.04
€203.21
+16.8%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.86
€207.88
+29.2%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.00
€211.22
+31.2%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.52
€226.91
+27.1%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.86
€238.72
+28.4%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€192.74
€237.45
+23.2%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€233.50
€243.22
+4.2%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€214.15
€228.07
+6.5%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€178.64
€227.43
+27.3%
9.9%€260.23€179.80€142.9027
Oct ’24€181.58
€241.94
+33.2%
10.8%€295.09€194.19€139.1823
Sep ’24€207.70
€237.06
+14.1%
10.1%€286.56€194.12€155.9022
Aug ’24€218.10
€230.96
+5.9%
10.6%€282.26€191.21€165.7021
Jul ’24€193.08
€216.77
+12.3%
9.8%€270.40€167.26€174.0424
Jun ’24€194.16
€220.31
+13.5%
9.3%€272.29€168.43€160.8622
May ’24€187.30
€211.34
+12.8%
11.5%€264.00€147.96€161.0021
Apr ’24€196.70
€210.43
+7.0%
10.2%€240.62€150.36€178.5220
Mar ’24€189.90
€212.69
+12.0%
10.2%€243.62€152.24€185.8621
Feb ’24€197.54
€207.80
+5.2%
12.3%€240.62€147.50€192.7420
Jan ’24€175.90
€192.10
+9.2%
14.3%€235.53€113.99€233.5020
Dec ’23€166.72
€186.24
+11.7%
15.7%€242.18€117.21€214.1520
Nov ’23€145.00
€191.55
+32.1%
17.3%€253.05€99.20€178.6421

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%