Apogee Enterprises, Inc.

DB:ANP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Apogee Enterprises Waardering

Is ANP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANP ( €81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €57.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANP?

Belangrijke metriek: Omdat ANP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANP. Deze wordt berekend door ANP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANP's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$104.29m
MarktkapitalisatieUS$1.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€57.9m
ANP Apogee Enterprises
17.9x3.6%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: ANP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ANP 17.9xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.00
€75.65
-6.6%
9.6%€82.95€68.36n/a2
Nov ’25€69.00
€75.65
+9.6%
9.6%€82.95€68.36n/a2
Oct ’25€62.00
€64.87
+4.6%
10.3%€71.58€58.16n/a2
Sep ’25€60.00
€62.14
+3.6%
2.3%€63.54€60.74n/a2
Aug ’25€62.00
€62.14
+0.2%
2.3%€63.54€60.74n/a2
Jul ’25€57.50
€62.14
+8.1%
2.3%€63.54€60.74n/a2
Jun ’25€59.50
€60.08
+1.0%
6.3%€63.84€56.33n/a2
May ’25€57.50
€60.08
+4.5%
6.3%€63.84€56.33n/a2
Apr ’25€54.50
€52.09
-4.4%
11.5%€58.09€46.10n/a2
Mar ’25€52.50
€52.09
-0.8%
11.5%€58.09€46.10n/a2
Feb ’25€49.40
€50.44
+2.1%
9.4%€58.31€46.28n/a4
Jan ’25€48.00
€48.35
+0.7%
5.8%€52.66€45.40n/a4
Dec ’24€42.40
€49.25
+16.2%
3.9%€51.60€46.91n/a4
Nov ’24€41.00
€49.25
+20.1%
3.9%€51.60€46.91€69.004
Oct ’24€44.20
€49.25
+11.4%
3.9%€51.60€46.91€62.004
Sep ’24€47.40
€47.76
+0.8%
3.6%€50.52€45.93€60.004
Aug ’24€44.80
€47.68
+6.4%
3.6%€50.44€45.85€62.004
Jul ’24€43.40
€47.68
+9.9%
3.6%€50.44€45.85€57.504
Jun ’24€34.60
€43.44
+25.6%
6.6%€47.07€39.82€59.504
May ’24€38.40
€43.44
+13.1%
6.6%€47.07€39.82€57.504
Apr ’24€39.80
€44.25
+11.2%
6.9%€48.28€40.85€54.503
Mar ’24€43.20
€43.88
+1.6%
7.5%€49.07€40.57€52.504
Feb ’24€42.80
€43.88
+2.5%
7.5%€49.07€40.57€49.404
Jan ’24€41.20
€43.88
+6.5%
7.5%€49.07€40.57€48.004
Dec ’23€45.80
€47.20
+3.1%
7.5%€52.78€43.65€42.404
Nov ’23€45.60
€47.20
+3.5%
7.5%€52.78€43.65€41.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%