Alamo Group Inc.

DB:AL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Alamo Group Waardering

Is AL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AL3 ( €177 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €217.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AL3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AL3?

Belangrijke metriek: Omdat AL3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AL3. Deze wordt berekend door AL3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AL3's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUS$119.37m
MarktkapitalisatieUS$2.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AL3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AL3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
JUN3 Jungheinrich
9.2x6.8%€2.6b
R3NK RENK Group
89x47.1%€1.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.3x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.4x28.1%€1.5b
AL3 Alamo Group
18.7x11.7%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: AL3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AL3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AL3 18.7xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AL3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AL3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AL3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€177.00
€209.24
+18.2%
3.1%€216.60€199.50n/a4
Dec ’25€184.00
€198.13
+7.7%
4.1%€209.62€188.48n/a4
Nov ’25€153.00
€197.02
+28.8%
2.4%€202.09€189.17n/a4
Oct ’25€159.00
€193.57
+21.7%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Sep ’25€164.00
€193.57
+18.0%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Aug ’25€176.00
€212.58
+20.8%
9.0%€250.21€199.24n/a5
Jul ’25€158.00
€217.85
+37.9%
7.9%€251.37€204.82n/a5
Jun ’25€171.00
€217.29
+27.1%
7.9%€250.72€204.29n/a5
May ’25€183.00
€225.58
+23.3%
7.4%€249.50€207.13n/a5
Apr ’25€204.00
€218.79
+7.2%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Mar ’25€184.00
€218.79
+18.9%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Feb ’25€194.00
€208.46
+7.5%
7.5%€233.35€189.43n/a5
Jan ’25€188.00
€212.47
+13.0%
7.5%€237.84€193.07n/a5
Dec ’24€166.00
€212.47
+28.0%
7.5%€237.84€193.07€184.005
Nov ’24€149.00
€204.70
+37.4%
7.1%€222.50€184.63€153.005
Oct ’24€167.00
€203.57
+21.9%
6.4%€220.05€188.22€159.005
Sep ’24€155.00
€199.24
+28.5%
6.0%€216.60€185.26€164.006
Aug ’24€173.00
€194.79
+12.6%
5.6%€212.94€179.70€176.005
Jul ’24€165.00
€200.38
+21.4%
6.2%€219.86€185.54€158.004
Jun ’24€153.00
€195.41
+27.7%
6.4%€215.41€181.78€171.004
May ’24€160.00
€189.83
+18.6%
5.9%€202.55€174.29€183.004
Apr ’24€163.00
€189.83
+16.5%
5.9%€202.55€174.29€204.004
Mar ’24€169.00
€185.02
+9.5%
8.9%€203.22€163.52€184.004
Feb ’24€141.00
€161.05
+14.2%
9.8%€179.46€143.57€194.004
Jan ’24€132.00
€165.80
+25.6%
9.2%€183.44€146.75€188.004
Dec ’23€142.00
€173.72
+22.3%
9.8%€193.58€154.86€166.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 17:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alamo Group Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Ross GilardiBofA Global Research
Robert LabickCJS Securities, Inc.