Torpol (9ZE) Aandelenoverzicht

Torpol S.A. bouwt en moderniseert spoorweginfrastructuur in Polen. Meer informatie

9ZE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.64% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 0.9% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

9ZE Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Torpol S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Torpol
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	zł16.66
52 Week Hoogtepunt	zł16.66
52 Week Laag	zł8.28
Bèta	0.23
1 maand verandering	16.99%
3 maanden verandering	26.98%
1 Jaar Verandering	91.94%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	130.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	9ZE	DE Construction	DE Markt
7D	8.5%	1.1%	2.7%
1Y	91.9%	169.1%	10.2%

Rendement versus industrie: 9ZE presteerde slechter dan de German Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 169.1 % opleverde.

Rendement versus markt: 9ZE overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is 9ZE's price volatile compared to industry and market?
9ZE volatility
9ZE Average Weekly Movement	7.5%
Construction Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in DE Market	13.7%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 9ZE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van 9ZE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	813	Marcin Zachariasz	www.torpol.pl

Torpol S.A. bouwt en moderniseert spoorweginfrastructuur in Polen. Het bouwt bovenleidingsystemen, stroomvoorzieningssystemen, treinverkeer- en controlesystemen, en weg- en civieltechnische constructies; en voert spoorlay-out en bijbehorende werken uit. Het bedrijf bouwt en moderniseert ook rijwegen, spoorbeddingen en sneltramsystemen; en botsingstechnieken kruisingen en fietslijnen, en installeert geluidsschermen en antitrillingsmatten.

Torpol S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Torpol zich tot de beurswaarde?
9ZE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€396.31m
Inkomsten(TTM)	€18.46m
Inkomsten(TTM)	€467.60m

21.5x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is 9ZE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
9ZE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	zł1.98b
Kosten van inkomsten	zł1.83b
Brutowinst	zł146.11m
Overige uitgaven	zł68.02m
Inkomsten	zł78.09m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 22, 2026

Winst per aandeel (EPS)	3.40
Brutomarge	7.38%
Nettowinstmarge	3.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.1%

Hoe presteerde 9ZE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/04/20 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/04/20 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Torpol S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Piotr Zybala	Biuro maklerskie mBanku
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG
Piotr Zybala	PKO BP Securities

Torpol S.A.DB:9ZE Voorraadrapport