9WR Overzicht aandelen

OMER S.p.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt onderdelen en binneninrichting voor spoorvoertuigen in Italië, de rest van de Europese Unie en internationaal. Meer informatie

9WR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 2.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.42% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.7%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 9WR uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

OMER S.p.A. Concurrenten

MS Industrie

XTRA:MSAG

€42.9m

DEUTZ

XTRA:DEZ

€636.6m

JOST Werke

XTRA:JST

€704.8m

Vossloh

XTRA:VOS

€913.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor OMER
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€4.06
52 Week Hoogtepunt	€4.40
52 Week Laag	€3.00
Bèta	0.46
1 maand verandering	-2.40%
3 maanden verandering	5.73%
1 Jaar Verandering	24.54%
3 jaar verandering	11.23%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	1.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	9WR	DE Machinery	DE Markt
7D	6.3%	-0.7%	-0.02%
1Y	24.5%	16.1%	15.1%

Rendement versus industrie: 9WR overtrof de German Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16.1 % opleverde.

Rendement versus markt: 9WR overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is 9WR's price volatile compared to industry and market?
9WR volatility
9WR Average Weekly Movement	3.8%
Machinery Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 9WR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 9WR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	275	Giuseppe Russello	omerspa.com

OMER S.p.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt onderdelen en binneninrichting voor spoorvoertuigen in Italië, de rest van de Europese Unie en internationaal. De producten van het bedrijf omvatten interieurs voor hogesnelheidstreinen, regionale treinen en metro's; boven-, zij- en onderkuipen voor wagons en locomotieven; en sanitaire modules voor treinen. Het bedrijf werkt samen met fabrikanten van rollend materieel die zich bezighouden met de bouw van afgewerkte spoorvoertuigen.

OMER S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OMER zich tot de beurswaarde?
9WR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€120.27m
Inkomsten(TTM)	€9.26m
Inkomsten(TTM)	€73.03m

13.0x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is 9WR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
9WR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€73.03m
Kosten van inkomsten	€36.79m
Brutowinst	€36.24m
Overige uitgaven	€26.98m
Inkomsten	€9.26m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.32
Brutomarge	49.62%
Nettowinstmarge	12.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	4.5%

Hoe presteerde 9WR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

20%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 18:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OMER S.p.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gianluca Bertuzzo	Intermonte SIM S.p.A.
Davide Longo	TPICAP Midcap
Alessio Olmi	TPICAP Midcap