discoverIE Group plc

DB:9A5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €746.3m

discoverIE Group Waardering

Is 9A5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9A5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.31
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9A5 ( €7.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9A5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9A5?

Belangrijke metriek: Omdat 9A5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9A5. Deze wordt berekend door 9A5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9A5's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenUK£16.00m
MarktkapitalisatieUK£626.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9A5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9A5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
SGL SGL Carbon
7x17.7%€476.9m
F3C SFC Energy
12.7x4.2%€297.3m
OSR OSRAM Licht
82.5xn/a€4.9b
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€659.6m
9A5 discoverIE Group
39.1x17.6%€626.3m

Price-To-Earnings versus peers: 9A5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9A5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9A5 39.1xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9A5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 24.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9A5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9A5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9A5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9A5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.65
€10.81
+41.4%
14.2%€13.26€8.01n/a12
Jan ’26€8.40
€10.93
+30.2%
14.2%€13.41€8.09n/a12
Dec ’25€7.40
€10.87
+47.0%
14.2%€13.34€8.05n/a12
Nov ’25€7.75
€10.79
+39.2%
14.2%€13.23€7.99n/a12
Oct ’25€7.05
€11.07
+57.0%
11.3%€13.33€9.07n/a12
Sep ’25€7.50
€11.03
+47.1%
11.6%€13.19€8.97n/a12
Aug ’25€7.80
€11.03
+41.5%
11.6%€13.19€8.97n/a12
Jul ’25€7.70
€11.03
+43.3%
10.5%€13.07€8.95n/a12
Jun ’25€8.60
€10.99
+27.7%
10.4%€12.91€8.84n/a12
May ’25€8.55
€10.97
+28.3%
10.4%€12.89€8.83n/a12
Apr ’25€8.45
€11.03
+30.5%
10.4%€12.99€8.89n/a12
Mar ’25€7.70
€11.07
+43.7%
10.5%€13.00€8.90n/a12
Feb ’25n/a
€11.25
0%
9.1%€13.00€9.48n/a11
Jan ’25n/a
€10.97
0%
12.5%€12.90€8.08€8.4011
Dec ’24n/a
€10.83
0%
13.2%€12.73€7.97€7.4010
Nov ’24n/a
€11.25
0%
10.4%€12.73€8.60€7.7510
Oct ’24n/a
€11.53
0%
10.1%€12.76€8.62€7.059
Sep ’24n/a
€11.87
0%
7.8%€13.28€9.92€7.509
Aug ’24n/a
€11.87
0%
7.8%€13.28€9.92€7.809
Jul ’24n/a
€11.85
0%
8.3%€13.26€9.90€7.708
Jun ’24n/a
€11.47
0%
11.1%€13.82€9.63€8.608
May ’24n/a
€11.47
0%
11.1%€13.82€9.63€8.558
Apr ’24n/a
€11.63
0%
10.9%€13.86€9.66€8.458
Mar ’24n/a
€11.56
0%
11.6%€13.84€9.64€7.707
Feb ’24n/a
€11.56
0%
11.6%€13.84€9.64n/a7
Jan ’24n/a
€11.52
0%
12.3%€13.84€9.30n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€10.62
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

discoverIE Group plc wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChantryBerenberg
James BaylissBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe