Makino Milling Machine Co., Ltd.

DB:95B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €985.9m

Makino Milling Machine Waardering

Is 95B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 95B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 95B ( €41.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 95B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 95B?

Belangrijke metriek: Omdat 95B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 95B. Deze wordt berekend door 95B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 95B's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenJP¥14.09b
MarktkapitalisatieJP¥158.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 95B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 95B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.3x16.6%€810.2m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.4xn/a€812.5m
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
95B Makino Milling Machine
11.2x6.0%€158.1b

Price-To-Earnings versus peers: 95B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 95B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
95B 11.2xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 95B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 95B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

95B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 95B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 95B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.60
€37.24
-10.5%
12.9%€42.05€32.44n/a2
Nov ’25€37.80
€37.24
-1.5%
12.9%€42.05€32.44n/a2
Oct ’25€37.00
€39.52
+6.8%
12.9%€44.61€34.42n/a2
Sep ’25€35.80
€40.85
+14.1%
5.3%€42.99€38.70n/a2
Aug ’25€36.60
€37.81
+3.3%
12.8%€43.16€31.44n/a3
Jul ’25€39.20
€36.35
-7.3%
12.8%€41.48€30.22n/a3
Jun ’25€38.20
€36.43
-4.6%
12.8%€41.58€30.29n/a3
May ’25€36.80
€36.43
-1.0%
12.8%€41.58€30.29n/a3
Apr ’25€37.20
€35.52
-4.5%
8.8%€38.58€31.23n/a3
Mar ’25€35.40
€35.52
+0.3%
8.8%€38.58€31.23n/a3
Feb ’25€36.20
€38.67
+6.8%
2.4%€39.62€37.73n/a2
Jan ’25€36.40
€39.66
+9.0%
2.4%€40.63€38.69n/a2
Dec ’24€35.00
€43.82
+25.2%
19.0%€55.55€37.03n/a3
Nov ’24€34.40
€44.26
+28.7%
19.0%€56.10€37.40€37.803
Oct ’24€40.20
€43.35
+7.8%
23.4%€57.10€32.99€37.003
Sep ’24€43.00
€40.07
-6.8%
24.9%€56.34€31.30€35.804
Aug ’24€39.40
€36.28
-7.9%
10.4%€40.91€31.96€36.604
Jul ’24€34.40
€36.09
+4.9%
10.1%€40.80€31.88€39.205
Jun ’24€34.20
€37.28
+9.0%
11.8%€42.61€30.62€38.205
May ’24€32.40
€35.84
+10.6%
8.7%€38.63€30.64€36.805
Apr ’24€32.60
€36.94
+13.3%
8.0%€40.27€31.94€37.205
Mar ’24€33.40
€36.10
+8.1%
8.5%€41.19€32.67€35.406
Feb ’24€32.20
€35.93
+11.6%
8.5%€41.00€32.52€36.206
Jan ’24€29.80
€35.49
+19.1%
9.5%€41.61€31.90€36.406
Dec ’23€31.40
€35.46
+12.9%
9.4%€41.24€31.62€35.006
Nov ’23€29.20
€34.11
+16.8%
6.8%€37.58€31.43€34.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%