Ferrovial Waardering
Is 8ZQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8ZQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8ZQ ( €39.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.31 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8ZQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8ZQ?
Belangrijke metriek: Omdat 8ZQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8ZQ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 38.4x |
| Inkomsten | €736.00m |
| Marktkapitalisatie | €28.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.2x |
| PEG-verhouding | 8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8ZQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 62.1x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 2.5% | €8.8b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 189x | 55.9% | €1.1b |
RHM Rheinmetall | 39x | 29.0% | €26.7b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.1x | 11.9% | €27.3b |
8ZQ Ferrovial | 38.4x | 4.8% | €28.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 8ZQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8ZQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 8ZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8ZQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 38.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8ZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €39.20 | €40.04 +2.1% | 10.3% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.62 | €39.86 +8.9% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.56 | €39.16 +1.6% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.36 | €39.16 +4.8% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.32 | €38.86 +7.0% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.00 | €38.26 +9.3% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.06 | €37.93 +5.2% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.36 | €36.68 +9.9% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €36.08 | €36.23 +0.4% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.25 | €37.03 +8.1% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €34.50 | €34.37 -0.4% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €32.78 | €32.31 -1.4% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €31.40 | €32.29 +2.8% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €28.00 | €31.53 +12.6% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €36.62 | 19 |
| Oct ’24 | €29.02 | €31.03 +6.9% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €38.56 | 19 |
| Sep ’24 | €28.92 | €30.65 +6.0% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €37.36 | 20 |
| Aug ’24 | €29.57 | €30.26 +2.3% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.32 | 19 |
| Jul ’24 | €29.56 | €29.64 +0.3% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €35.00 | 17 |
| Jun ’24 | €29.09 | €28.50 -2.0% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.06 | 12 |
| May ’24 | €27.95 | €28.90 +3.4% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.36 | 4 |
| Apr ’24 | €26.99 | €28.90 +7.1% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €36.08 | 4 |
| Mar ’24 | €26.58 | €29.20 +9.9% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.25 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
1.1%
1Y
5.5%