Ferrovial SE

DB:8ZQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.3b

Ferrovial Waardering

Is 8ZQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8ZQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.87
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8ZQ ( €40 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €39.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8ZQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8ZQ?

Belangrijke metriek: Omdat 8ZQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8ZQ. Deze wordt berekend door 8ZQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8ZQ's PE Ratio?
PE-verhouding41.2x
Inkomsten€736.00m
Marktkapitalisatie€30.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8ZQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8ZQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
HOT HOCHTIEF
14.9x1.8%€10.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
106.6x38.0%€1.2b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.2b
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
8ZQ Ferrovial
41.2x-2.5%€30.3b

Price-To-Earnings versus peers: 8ZQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8ZQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8ZQ 41.2xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies16PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8ZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8ZQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8ZQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.2x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8ZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8ZQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€42.64
+6.6%
11.1%€49.00€28.00n/a19
Feb ’26€41.52
€42.09
+1.4%
11.6%€49.00€28.00n/a19
Jan ’26€40.82
€41.18
+0.9%
11.7%€48.00€28.00n/a18
Dec ’25€38.54
€40.21
+4.3%
10.8%€46.10€28.00n/a18
Nov ’25€36.62
€39.86
+8.9%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.56
€39.16
+1.6%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€37.36
€39.16
+4.8%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.32
€38.86
+7.0%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€35.00
€38.26
+9.3%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.06
€37.93
+5.2%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.36
€36.68
+9.9%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25€36.08
€36.23
+0.4%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.25
€37.03
+8.1%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25€34.50
€34.37
-0.4%
17.9%€44.00€21.00€41.5216
Jan ’25€32.78
€32.31
-1.4%
13.8%€37.00€21.00€40.8216
Dec ’24€31.40
€32.29
+2.8%
13.4%€37.00€21.00€38.5417
Nov ’24€28.00
€31.53
+12.6%
14.1%€37.00€21.00€36.6219
Oct ’24€29.02
€31.03
+6.9%
14.6%€37.00€20.00€38.5619
Sep ’24€28.92
€30.65
+6.0%
14.0%€37.00€20.00€37.3620
Aug ’24€29.57
€30.26
+2.3%
13.4%€36.00€20.00€36.3219
Jul ’24€29.56
€29.64
+0.3%
13.9%€36.00€20.00€35.0017
Jun ’24€29.09
€28.50
-2.0%
9.1%€32.00€24.00€36.0612
May ’24€27.95
€28.90
+3.4%
3.4%€30.50€28.00€33.364
Apr ’24€26.99
€28.90
+7.1%
3.4%€30.50€28.00€36.084
Mar ’24€26.58
€29.20
+9.9%
3.3%€30.50€28.20€34.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€41.40
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ferrovial SE wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Myriam CohenAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.