Exel Composites Oyj

DB:8TY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.5m

Exel Composites Oyj Waardering

Is 8TY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8TY ( €0.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TY?

Belangrijke metriek: Omdat 8TY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8TY. Deze wordt berekend door 8TY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TY's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€96.61m
Marktkapitalisatie€30.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8TY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
DAR DATRON
0.5x9.6%€29.1m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
ALXA Alexanderwerk
1.5x1.5%€52.6m
KWG KHD Humboldt Wedag International
0.4xn/a€76.5m
8TY Exel Composites Oyj
0.3x6.3%€30.5m

Price-To-Sales versus peers: 8TY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$292.79m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.80m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$25.83m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.37m
8TY 0.3xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8TY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8TY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.27
€0.36
+33.2%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Nov ’25€0.33
€0.36
+11.6%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Oct ’25€0.37
€0.39
+5.1%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Sep ’25€0.39
€0.39
+1.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Aug ’25€0.28
€0.39
+39.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jul ’25€0.28
€0.39
+38.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jun ’25€0.22
€0.39
+77.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
May ’25€1.51
€1.70
+12.6%
5.9%€1.80€1.60n/a2
Feb ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Jan ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Dec ’24n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Nov ’24n/a
€2.75
0%
9.1%€3.00€2.50€0.332
Aug ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jul ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jun ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.222
May ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80€1.512
Apr ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Mar ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Feb ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Jan ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Dec ’23n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Nov ’23n/a
€7.25
0%
17.2%€8.50€6.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%