Traton Waardering

Is 8TR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8TR ( €28.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TR?

Belangrijke metriek: Omdat 8TR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8TR. Deze wordt berekend door 8TR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TR's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
Inkomsten€2.57b
Marktkapitalisatie€14.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
8TR Traton
5.6x8.4%€14.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8TR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8TR 5.6xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8TR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven