Monadelphous Group Limited

DB:8MP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €816.5m

Monadelphous Group Waardering

Is 8MP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8MP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8MP ( €8.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8MP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8MP?

Belangrijke metriek: Omdat 8MP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8MP. Deze wordt berekend door 8MP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8MP's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenAU$62.20m
MarktkapitalisatieAU$1.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8MP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8MP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€176.5m
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
SLT Schaltbau Holding
144xn/a€654.8m
8MP Monadelphous Group
21.9x9.1%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8MP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8MP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8MP 21.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8MP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8MP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8MP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8MP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8MP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.05
€8.42
+4.6%
7.5%€9.71€7.55n/a13
Dec ’25€7.70
€8.64
+12.2%
7.3%€9.99€7.77n/a13
Nov ’25€7.45
€8.62
+15.7%
7.4%€9.97€7.76n/a13
Oct ’25€8.05
€8.66
+7.6%
7.2%€9.99€7.77n/a13
Sep ’25€7.85
€8.52
+8.5%
7.1%€9.79€7.62n/a14
Aug ’25€7.40
€8.61
+16.3%
7.1%€9.77€7.42n/a13
Jul ’25€8.05
€9.05
+12.4%
6.6%€10.05€7.63n/a13
Jun ’25€8.30
€8.90
+7.2%
6.9%€9.91€7.52n/a12
May ’25€8.15
€8.82
+8.3%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Apr ’25€8.45
€8.82
+4.4%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Mar ’25€8.50
€8.83
+3.9%
7.0%€9.82€7.46n/a12
Feb ’25€8.10
€8.96
+10.7%
7.6%€9.89€7.47n/a11
Jan ’25€9.05
€9.05
-0.01%
7.8%€9.96€7.52n/a11
Dec ’24€8.50
€8.81
+3.7%
8.7%€9.82€7.42€7.7012
Nov ’24€8.40
€8.76
+4.2%
9.2%€9.88€7.16€7.4511
Oct ’24€8.55
€8.67
+1.4%
8.7%€9.85€7.14€8.0511
Sep ’24€8.70
€8.34
-4.2%
9.2%€9.67€7.00€7.8511
Aug ’24€8.20
€8.14
-0.8%
9.5%€9.31€6.66€7.4011
Jul ’24€7.10
€8.16
+14.9%
8.5%€9.04€6.81€8.0510
Jun ’24€7.30
€7.92
+8.5%
8.1%€8.82€6.64€8.3010
May ’24€7.40
€7.96
+7.5%
8.7%€8.88€6.69€8.159
Apr ’24€7.65
€8.35
+9.2%
8.0%€9.18€6.92€8.458
Mar ’24€7.60
€8.35
+9.9%
8.0%€9.18€6.92€8.508
Feb ’24€8.75
€8.71
-0.5%
9.4%€9.77€6.99€8.108
Jan ’24€8.35
€8.68
+4.0%
9.7%€10.08€6.98€9.058
Dec ’23€8.75
€8.81
+0.7%
9.7%€10.11€7.00€8.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 15:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Monadelphous Group Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph HouseBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited