SWCC Corporation

DB:7VY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

SWCC Waardering

Is 7VY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7VY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7VY ( €43.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €38.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7VY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7VY?

Belangrijke metriek: Omdat 7VY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7VY. Deze wordt berekend door 7VY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7VY's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenJP¥9.13b
MarktkapitalisatieJP¥215.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7VY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7VY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.8x
SGL SGL Carbon
8.1x18.5%€552.7m
F3C SFC Energy
12.8x1.2%€309.8m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
125.2x63.7%€2.8b
7VY SWCC
23.6x11.0%€215.1b

Price-To-Earnings versus peers: 7VY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7VY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7VY 23.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7VY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7VY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7VY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7VY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7VY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.20
€40.17
-7.0%
7.0%€43.09€35.71n/a4
Nov ’25€31.00
€38.88
+25.4%
5.7%€41.31€35.24n/a4
Oct ’25€34.80
€39.99
+14.9%
5.7%€42.49€36.24n/a4
Sep ’25€32.60
€37.79
+15.9%
9.3%€40.27€32.83n/a3
Aug ’25€27.20
€29.69
+9.2%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jul ’25€27.00
€29.69
+10.0%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jun ’25€27.40
€20.35
-25.7%
25.8%€24.67€12.95n/a3
May ’25€24.40
€20.35
-16.6%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Apr ’25€22.60
€20.35
-9.9%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Mar ’25€20.60
€20.35
-1.2%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Feb ’25€18.90
€16.24
-14.1%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Jan ’25€17.90
€16.24
-9.3%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Dec ’24€16.10
€16.24
+0.9%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Nov ’24€13.20
€15.81
+19.7%
11.6%€17.94€13.46€31.003
Oct ’24€13.10
€15.81
+20.7%
11.6%€17.94€13.46€34.803
Sep ’24€12.40
€15.81
+27.5%
11.6%€17.94€13.46€32.603
Aug ’24€12.50
€15.59
+24.8%
9.0%€17.73€13.93€27.204
Jul ’24€11.90
€15.80
+32.8%
9.7%€18.14€14.25€27.004
Jun ’24€12.20
€17.27
+41.6%
9.7%€19.78€15.54€27.404
May ’24€11.60
€17.27
+48.9%
9.7%€19.78€15.54€24.404
Apr ’24€12.80
€17.27
+34.9%
9.7%€19.78€15.54€22.604
Mar ’24€12.80
€17.12
+33.7%
10.0%€19.93€15.66€20.604
Feb ’24€12.70
€17.12
+34.8%
10.0%€19.93€15.66€18.904
Jan ’24€12.40
€17.12
+38.1%
10.0%€19.93€15.66€17.904
Dec ’23€12.10
€17.21
+42.3%
10.1%€19.54€15.35€16.103
Nov ’23€12.00
€18.77
+56.4%
15.4%€21.66€15.88€13.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%