SWCC Corporation

DB:7VY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

SWCC Waardering

Is 7VY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7VY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.70
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 7VY ( €45.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €42.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7VY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7VY?

Belangrijke metriek: Omdat 7VY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7VY. Deze wordt berekend door 7VY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7VY's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenJP¥9.13b
MarktkapitalisatieJP¥216.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7VY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7VY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.3x
SGL SGL Carbon
7x35.8%€476.2m
OSR OSRAM Licht
82.8xn/a€4.9b
F3C SFC Energy
12.4x1.8%€289.2m
NDX1 Nordex
122.9x66.2%€2.7b
7VY SWCC
23.7x12.9%€216.1b

Price-To-Earnings versus peers: 7VY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7VY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7VY 23.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7VY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7VY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7VY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7VY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7VY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.40
€54.91
+20.9%
11.3%€62.07€44.79n/a5
Feb ’26€46.00
€52.81
+14.8%
11.1%€59.22€43.18n/a5
Jan ’26€45.20
€52.41
+16.0%
10.7%€59.99€44.20n/a4
Dec ’25€46.40
€52.41
+13.0%
10.7%€59.99€44.20n/a4
Nov ’25€31.00
€38.88
+25.4%
5.7%€41.31€35.24n/a4
Oct ’25€34.80
€39.99
+14.9%
5.7%€42.49€36.24n/a4
Sep ’25€32.60
€37.79
+15.9%
9.3%€40.27€32.83n/a3
Aug ’25€27.20
€29.69
+9.2%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jul ’25€27.00
€29.69
+10.0%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jun ’25€27.40
€20.35
-25.7%
25.8%€24.67€12.95n/a3
May ’25€24.40
€20.35
-16.6%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Apr ’25€22.60
€20.35
-9.9%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Mar ’25€20.60
€20.35
-1.2%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Feb ’25€18.90
€16.24
-14.1%
15.1%€18.27€12.79€46.003
Jan ’25€17.90
€16.24
-9.3%
15.1%€18.27€12.79€45.203
Dec ’24€16.10
€16.24
+0.9%
15.1%€18.27€12.79€46.403
Nov ’24€13.20
€15.81
+19.7%
11.6%€17.94€13.46€31.003
Oct ’24€13.10
€15.81
+20.7%
11.6%€17.94€13.46€34.803
Sep ’24€12.40
€15.81
+27.5%
11.6%€17.94€13.46€32.603
Aug ’24€12.50
€15.59
+24.8%
9.0%€17.73€13.93€27.204
Jul ’24€11.90
€15.80
+32.8%
9.7%€18.14€14.25€27.004
Jun ’24€12.20
€17.27
+41.6%
9.7%€19.78€15.54€27.404
May ’24€11.60
€17.27
+48.9%
9.7%€19.78€15.54€24.404
Apr ’24€12.80
€17.27
+34.9%
9.7%€19.78€15.54€22.604
Mar ’24€12.80
€17.12
+33.7%
10.0%€19.93€15.66€20.604
Feb ’24€12.70
€17.12
+34.8%
10.0%€19.93€15.66€18.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€53.29
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SWCC Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Masayuki AbeDaiwa Securities Co. Ltd.
Ryo HaradaGoldman Sachs