Taikisha Ltd.

DB:75L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €969.9m

Taikisha Waardering

Is 75L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 75L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 75L ( €28.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 75L wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 75L?

Belangrijke metriek: Omdat 75L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 75L. Deze wordt berekend door 75L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 75L's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenJP¥14.65b
MarktkapitalisatieJP¥159.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 75L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 75L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
WAC Wacker Neuson
7.7x16.0%€881.5m
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
75L Taikisha
10.9x-2.2%€159.4b

Price-To-Earnings versus peers: 75L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 75L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
75L 10.9xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 75L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 75L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

75L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 75L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 75L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.40
€32.61
+14.8%
9.9%€39.10€29.32n/a6
Nov ’25€27.80
€32.18
+15.7%
9.9%€38.58€28.93n/a6
Oct ’25€28.80
€33.34
+15.8%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Sep ’25€29.00
€33.34
+15.0%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Aug ’25€29.40
€30.63
+4.2%
9.9%€36.72€27.54n/a6
Jul ’25€29.80
€30.63
+2.8%
10.7%€37.19€27.89n/a6
Jun ’25€30.00
€30.80
+2.7%
5.6%€34.07€29.20n/a6
May ’25€27.00
€30.80
+14.1%
5.6%€34.07€29.20n/a6
Apr ’25€28.20
€30.86
+9.4%
8.0%€34.70€26.64n/a6
Mar ’25€28.20
€30.05
+6.6%
7.7%€33.98€26.57n/a6
Feb ’25€27.20
€29.43
+8.2%
8.1%€34.22€26.75n/a6
Jan ’25€25.40
€29.51
+16.2%
4.1%€31.47€27.73n/a5
Dec ’24€25.80
€29.15
+13.0%
8.1%€33.89€26.50n/a6
Nov ’24€27.20
€29.63
+9.0%
8.9%€34.83€27.23€27.806
Oct ’24€28.00
€28.46
+1.7%
12.0%€34.92€23.49€28.806
Sep ’24€28.60
€26.16
-8.5%
9.1%€28.59€22.24€29.006
Aug ’24€26.20
€26.11
-0.3%
9.2%€29.46€23.44€29.406
Jul ’24€25.40
€26.11
+2.8%
9.2%€29.46€23.44€29.806
Jun ’24€23.80
€26.13
+9.8%
9.3%€29.73€23.65€30.006
May ’24€23.80
€26.28
+10.4%
9.3%€29.91€23.79€27.006
Apr ’24€24.62
€26.03
+5.8%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Mar ’24€23.84
€26.03
+9.2%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Feb ’24€23.58
€25.74
+9.1%
7.9%€29.59€24.08€27.205
Jan ’24€22.95
€25.74
+12.2%
7.9%€29.59€24.08€25.405
Dec ’23€23.99
€25.18
+5.0%
4.5%€27.09€24.31€25.804
Nov ’23€23.18
€25.14
+8.5%
6.1%€27.43€23.21€27.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%