Taikisha Waardering

Is 75L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 75L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 75L ( €27.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 75L wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 75L?

Belangrijke metriek: Omdat 75L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 75L. Deze wordt berekend door 75L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 75L's PE Ratio?
PE-verhouding	10.4x
Inkomsten	JP¥14.65b
Marktkapitalisatie	JP¥153.05b

75L belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	-4.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 75L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 75L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17x
B5A0 BAUER	32.3x	38.2%	€176.5m
HOT HOCHTIEF	13.2x	1.9%	€9.5b
WAC Wacker Neuson	12x	29.0%	€972.6m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10.8x	n/a	€865.0m
75L Taikisha	10.4x	-2.3%	€153.1b

Price-To-Earnings versus peers: 75L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 75L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 75L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 75L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

75L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.4x
Eerlijke PE Verhouding	9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 75L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 75L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€27.80	€33.99 +22.3%	9.9%	€40.75	€30.56	n/a	6
Dec ’25	€28.20	€32.86 +16.5%	9.9%	€39.39	€29.54	n/a	6
Nov ’25	€27.80	€32.86 +18.2%	9.9%	€39.39	€29.54	n/a	6
Oct ’25	€28.80	€32.86 +14.1%	9.9%	€39.39	€29.54	n/a	6
Sep ’25	€29.00	€32.86 +13.3%	9.9%	€39.39	€29.54	n/a	6
Aug ’25	€29.40	€30.63 +4.2%	9.9%	€36.72	€27.54	n/a	6
Jul ’25	€29.80	€30.63 +2.8%	10.7%	€37.19	€27.89	n/a	6
Jun ’25	€30.00	€30.80 +2.7%	5.6%	€34.07	€29.20	n/a	6
May ’25	€27.00	€30.80 +14.1%	5.6%	€34.07	€29.20	n/a	6
Apr ’25	€28.20	€30.86 +9.4%	8.0%	€34.70	€26.64	n/a	6
Mar ’25	€28.20	€30.05 +6.6%	7.7%	€33.98	€26.57	n/a	6
Feb ’25	€27.20	€29.43 +8.2%	8.1%	€34.22	€26.75	n/a	6
Jan ’25	€25.40	€29.51 +16.2%	4.1%	€31.47	€27.73	n/a	5
Dec ’24	€25.80	€29.15 +13.0%	8.1%	€33.89	€26.50	€28.20	6
Nov ’24	€27.20	€29.63 +9.0%	8.9%	€34.83	€27.23	€27.80	6
Oct ’24	€28.00	€28.46 +1.7%	12.0%	€34.92	€23.49	€28.80	6
Sep ’24	€28.60	€26.16 -8.5%	9.1%	€28.59	€22.24	€29.00	6
Aug ’24	€26.20	€26.11 -0.3%	9.2%	€29.46	€23.44	€29.40	6
Jul ’24	€25.40	€26.11 +2.8%	9.2%	€29.46	€23.44	€29.80	6
Jun ’24	€23.80	€26.13 +9.8%	9.3%	€29.73	€23.65	€30.00	6
May ’24	€23.80	€26.28 +10.4%	9.3%	€29.91	€23.79	€27.00	6
Apr ’24	€24.62	€26.03 +5.8%	8.8%	€30.30	€24.10	€28.20	5
Mar ’24	€23.84	€26.03 +9.2%	8.8%	€30.30	€24.10	€28.20	5
Feb ’24	€23.58	€25.74 +9.1%	7.9%	€29.59	€24.08	€27.20	5
Jan ’24	€22.95	€25.74 +12.2%	7.9%	€29.59	€24.08	€25.40	5
Dec ’23	€23.99	€25.18 +5.0%	4.5%	€27.09	€24.31	€25.80	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.