OptiCept Technologies Waardering

Is 725 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 725 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 725 ( €0.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 725 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 725?

Belangrijke metriek: Omdat 725 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 725. Deze wordt berekend door 725's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 725's PS Ratio?
PS Verhouding	19.8x
Verkoop	SEK 13.16m
Marktkapitalisatie	SEK 261.09m

725 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	21.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-4.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 725's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 725 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
DAR DATRON	0.5x	5.0%	€29.7m
SCM SCHUMAG	0.2x	8.1%	€11.2m
KGR LEWAG Holding	0.4x	n/a	€52.3m
SNG Singulus Technologies	0.2x	17.4%	€11.9m
725 OptiCept Technologies	19.8x	55.0%	€261.1m

Price-To-Sales versus peers: 725 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 725's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$285.20m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.88m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.33m
SCM SCHUMAG	0.04x	n/a	US$1.89m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 725 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 725's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

725 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	19.8x
Eerlijke PS Verhouding	6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 725 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 725 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.41	€0.62 +51.0%	25.9%	€0.78	€0.46	n/a	2
Nov ’25	€0.43	€0.63 +46.8%	25.9%	€0.79	€0.46	n/a	2
Oct ’25	€0.50	€0.63 +25.8%	25.9%	€0.79	€0.47	n/a	2
Sep ’25	€0.50	€0.63 +25.5%	25.9%	€0.79	€0.47	n/a	2
Aug ’25	€0.55	€0.58 +5.6%	20.3%	€0.69	€0.46	n/a	2
Jul ’25	€0.46	€0.59 +28.2%	20.3%	€0.70	€0.47	n/a	2
Jun ’25	€0.31	€0.41 +33.4%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2
May ’25	€0.19	€0.41 +113.3%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2
Apr ’25	€0.26	€0.41 +56.5%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2
Mar ’25	€0.28	€0.41 +46.7%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

0.6%

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

3.3%

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

-3.4%

-12.7%