Colt CZ Group SE

DB:6QS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Colt CZ Group Waardering

Is 6QS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6QS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6QS ( €24.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6QS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6QS?

Belangrijke metriek: Omdat 6QS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6QS. Deze wordt berekend door 6QS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6QS's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
InkomstenKč1.21b
MarktkapitalisatieKč35.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6QS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6QS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
6QS Colt CZ Group
29.3x18.3%€35.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6QS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6QS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6QS 29.3xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6QS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6QS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6QS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6QS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6QS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.50
€33.98
+38.7%
9.1%€36.64€28.88n/a4
Nov ’25€23.95
€34.10
+42.4%
9.1%€36.78€28.99n/a4
Oct ’25€25.15
€34.38
+36.7%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Sep ’25€25.45
€31.13
+22.3%
15.5%€36.78€24.48n/a4
Aug ’25€25.85
€30.03
+16.2%
14.8%€36.24€24.12n/a5
Jul ’25€26.65
€30.86
+15.8%
14.8%€37.24€24.78n/a5
Jun ’25€27.50
€30.86
+12.2%
14.8%€37.24€24.78n/a5
May ’25€24.85
€30.24
+21.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Apr ’25€24.45
€30.24
+23.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Mar ’25€23.85
€30.24
+26.8%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Feb ’25€23.05
€28.73
+24.6%
12.1%€35.03€24.82n/a5
Jan ’25€21.30
€29.09
+36.6%
13.5%€35.32€25.03n/a4
Dec ’24€21.25
€29.10
+36.9%
15.6%€35.45€25.12n/a3
Nov ’24€22.35
€28.75
+28.6%
15.6%€35.03€24.82€23.953
Oct ’24€22.45
€29.95
+33.4%
13.5%€36.37€25.77€25.154
Sep ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€25.454
Aug ’24€23.10
€29.95
+29.6%
13.5%€36.37€25.77€25.854
Jul ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€26.654
Jun ’24€24.65
€30.08
+22.0%
13.5%€36.53€25.89€27.504
May ’24€24.40
€30.08
+23.3%
13.5%€36.53€25.89€24.854
Apr ’24€24.25
€30.08
+24.0%
13.5%€36.53€25.89€24.454
Mar ’24€24.60
€29.94
+21.7%
13.5%€36.36€25.77€23.854
Feb ’24€24.15
€29.60
+22.6%
13.5%€35.95€25.48€23.054
Jan ’24€22.95
€27.43
+19.5%
19.2%€35.68€19.63€21.305
Dec ’23€22.55
€27.04
+19.9%
19.3%€35.25€19.40€21.255
Nov ’23€22.15
€27.04
+22.1%
19.3%€35.25€19.40€22.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%