Allegion plc

DB:60A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.0b

Allegion Waardering

Is 60A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 60A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.90
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 60A ( €115 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €130.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 60A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 60A?

Belangrijke metriek: Omdat 60A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 60A. Deze wordt berekend door 60A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 60A's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUS$597.50m
MarktkapitalisatieUS$10.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 60A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 60A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
VIB3 Villeroy & Boch
74.3x73.3%€438.4m
ST5 STEICO
12.9x-7.0%€356.3m
RAA RATIONAL
40.4x7.0%€9.5b
G1A GEA Group
23.7x10.1%€9.5b
60A Allegion
18.3x7.8%€10.9b

Price-To-Earnings versus peers: 60A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 60A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
60A 18.3xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 60A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 60A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

60A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 60A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 60A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.00
€135.80
+18.1%
10.1%€158.28€105.52n/a11
Mar ’26€122.00
€135.80
+11.3%
10.1%€158.28€105.52n/a11
Feb ’26€128.00
€139.56
+9.0%
9.6%€160.20€106.80n/a11
Jan ’26€126.00
€142.43
+13.0%
9.9%€158.33€105.56n/a10
Dec ’25€133.00
€136.38
+2.5%
9.9%€151.93€101.29n/a10
Nov ’25€128.00
€136.38
+6.5%
9.9%€151.93€101.29n/a10
Oct ’25€131.00
€125.34
-4.3%
9.6%€136.51€98.79n/a11
Sep ’25€124.00
€126.27
+1.8%
9.5%€139.06€100.64n/a11
Aug ’25€126.00
€126.37
+0.3%
9.2%€140.13€101.41n/a11
Jul ’25€107.00
€127.26
+18.9%
11.6%€142.15€88.84n/a11
Jun ’25€111.00
€127.46
+14.8%
11.0%€142.09€88.81n/a11
May ’25€115.00
€127.46
+10.8%
11.0%€142.09€88.81n/a11
Apr ’25€123.00
€123.57
+0.5%
11.7%€140.01€87.50n/a12
Mar ’25€118.00
€122.27
+3.6%
12.0%€140.08€87.55€122.0012
Feb ’25€114.00
€117.14
+2.8%
11.2%€138.78€86.74€128.0013
Jan ’25€114.00
€111.28
-2.4%
11.2%€129.36€86.55€126.0013
Dec ’24€97.00
€111.31
+14.7%
10.7%€130.13€87.06€133.0013
Nov ’24€94.00
€115.21
+22.6%
11.9%€137.21€89.90€128.0012
Oct ’24€98.50
€117.30
+19.1%
9.0%€134.17€87.90€131.0013
Sep ’24€105.00
€117.30
+11.7%
9.0%€134.17€87.90€124.0013
Aug ’24€106.00
€115.77
+9.2%
8.6%€131.86€86.39€126.0013
Jul ’24€109.00
€116.67
+7.0%
7.8%€126.32€88.89€107.0013
Jun ’24€96.00
€116.67
+21.5%
7.8%€126.32€88.89€111.0013
May ’24€100.00
€112.72
+12.7%
8.7%€123.05€86.59€115.0012
Apr ’24€95.50
€114.57
+20.0%
9.3%€127.22€87.58€123.0011
Mar ’24€105.00
€117.61
+12.0%
9.0%€130.19€89.62€118.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€128.53
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 21:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Allegion plc wordt gevolgd door 22 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Robert SchultzBaird
Julian MitchellBarclays