Macfarlane Group Waardering
Is 5K6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5K6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5K6 ( €1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5K6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5K6?
Belangrijke metriek: Omdat 5K6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5K6's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.5x |
| Inkomsten | UK£14.70m |
| Marktkapitalisatie | UK£168.83m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5K6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.9x | ||
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €131.8m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
5K6 Macfarlane Group | 11.5x | 9.2% | €168.8m |
Price-To-Earnings versus peers: 5K6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5K6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5K6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5K6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5K6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.27 | €1.71 +34.7% | 1.8% | €1.74 | €1.68 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.28 | €1.71 +33.6% | 1.8% | €1.74 | €1.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.33 | €1.71 +28.6% | 1.8% | €1.74 | €1.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.32 | €1.77 +34.4% | 2.7% | €1.83 | €1.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.43 | €1.77 +24.0% | 2.7% | €1.83 | €1.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.40 | €1.73 +23.3% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.44 | €1.73 +19.9% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.62 | €1.71 +5.8% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.51 | €1.71 +13.5% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.39 | €1.71 +23.3% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.40 | €1.71 +22.2% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.33 | €1.71 +28.6% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.28 | €1.69 +31.8% | 3.4% | €1.78 | €1.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.12 | €1.69 +51.1% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | €1.28 | 4 |
| Oct ’24 | €1.20 | €1.69 +41.2% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | €1.33 | 4 |
| Sep ’24 | €1.24 | €1.67 +34.9% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.32 | 2 |
| Aug ’24 | €1.28 | €1.67 +30.4% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.43 | 2 |
| Jul ’24 | €1.20 | €1.67 +39.1% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.40 | 2 |
| Jun ’24 | €1.22 | €1.67 +37.2% | 2.3% | €1.72 | €1.63 | €1.44 | 3 |
| May ’24 | €1.17 | €1.63 +39.4% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.62 | 2 |
| Apr ’24 | €1.16 | €1.63 +40.6% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.51 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%