Innovatec Waardering
Is 5JT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5JT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5JT ( €0.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5JT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5JT?
Belangrijke metriek: Omdat 5JT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5JT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 55.6x |
| Inkomsten | €1.37m |
| Marktkapitalisatie | €75.90m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.5x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5JT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 43.4x | ||
2GB 2G Energy | 21.5x | 20.5% | €386.6m |
EKT Energiekontor | 7.6x | 9.1% | €563.0m |
NDX1 Nordex | 120x | 63.7% | €2.7b |
KGR LEWAG Holding | 24.5x | n/a | €52.3m |
5JT Innovatec | 55.6x | 65.8% | €75.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 5JT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5JT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5JT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5JT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 55.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5JT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%