Speedy Hire Waardering
Is 5HN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5HN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5HN ( €0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5HN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5HN?
Belangrijke metriek: Omdat 5HN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5HN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | UK£416.60m |
| Marktkapitalisatie | UK£132.31m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5HN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
WOLF Meta Wolf | 3.1x | n/a | €91.7m |
BYW BayWa | 0.03x | 9.5% | €337.9m |
NWX Nordwest Handel | 0.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 0.1x | 2.0% | €131.8m |
5HN Speedy Hire | 0.3x | 7.8% | €132.3m |
Price-To-Sales versus peers: 5HN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5HN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 18 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 18 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 5HN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5HN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5HN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.33 | €0.65 +94.8% | 22.7% | €0.84 | €0.46 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.38 | €0.65 +70.9% | 22.7% | €0.84 | €0.46 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.44 | €0.57 +30.5% | 18.7% | €0.71 | €0.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.43 | €0.57 +32.3% | 18.7% | €0.71 | €0.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.43 | €0.57 +31.7% | 18.7% | €0.71 | €0.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.40 | €0.57 +42.2% | 18.7% | €0.71 | €0.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.32 | €0.54 +68.1% | 23.6% | €0.70 | €0.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.31 | €0.54 +74.6% | 23.6% | €0.70 | €0.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.29 | €0.57 +100.5% | 23.6% | €0.70 | €0.39 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.30 | €0.57 +88.7% | 23.6% | €0.70 | €0.39 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.32 | €0.59 +84.2% | 18.3% | €0.70 | €0.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.38 | €0.67 +78.9% | 24.4% | €0.82 | €0.44 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.38 | €0.66 +74.2% | 24.4% | €0.80 | €0.44 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.32 | €0.69 +115.7% | 25.4% | €0.81 | €0.44 | €0.38 | 3 |
| Oct ’24 | €0.35 | €0.69 +95.0% | 25.4% | €0.81 | €0.44 | €0.44 | 3 |
| Sep ’24 | €0.40 | €0.69 +74.3% | 25.4% | €0.81 | €0.44 | €0.43 | 3 |
| Aug ’24 | €0.41 | €0.69 +67.5% | 25.4% | €0.81 | €0.44 | €0.43 | 3 |
| Jul ’24 | €0.40 | €0.69 +70.9% | 25.4% | €0.81 | €0.44 | €0.40 | 3 |
| Jun ’24 | €0.36 | €0.85 +135.3% | 33.9% | €1.30 | €0.49 | €0.32 | 4 |
| May ’24 | €0.35 | €0.84 +138.8% | 33.9% | €1.28 | €0.49 | €0.31 | 4 |
| Apr ’24 | €0.37 | €0.80 +116.3% | 33.7% | €1.28 | €0.49 | €0.29 | 5 |
| Mar ’24 | €0.40 | €0.76 +89.5% | 33.7% | €1.28 | €0.49 | €0.30 | 6 |
| Feb ’24 | €0.44 | €0.80 +82.6% | 32.0% | €1.28 | €0.53 | €0.32 | 6 |
| Jan ’24 | €0.43 | €0.84 +95.1% | 26.8% | €1.27 | €0.58 | €0.38 | 6 |
| Dec ’23 | €0.47 | €0.84 +79.3% | 26.8% | €1.27 | €0.58 | €0.38 | 6 |
| Nov ’23 | €0.43 | €0.84 +94.2% | 26.8% | €1.27 | €0.58 | €0.32 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%