Great Lakes Dredge & Dock Corporation

DB:5GL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €797.7m

Great Lakes Dredge & Dock Waardering

Is 5GL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5GL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5GL ( €11.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5GL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5GL?

Belangrijke metriek: Omdat 5GL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5GL. Deze wordt berekend door 5GL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5GL's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$59.11m
MarktkapitalisatieUS$841.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5GL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5GL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
5GL Great Lakes Dredge & Dock
14.2x5.7%€841.9m

Price-To-Earnings versus peers: 5GL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5GL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5GL 14.2xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5GL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5GL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5GL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5GL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5GL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.80
€13.66
+15.8%
3.2%€13.97€13.04n/a3
Nov ’25€10.40
€12.60
+21.1%
5.8%€13.50€11.70n/a3
Oct ’25€9.35
€12.60
+34.7%
5.8%€13.50€11.70n/a3
Sep ’25€8.75
€11.89
+35.9%
12.6%€13.72€10.06n/a3
Aug ’25€8.60
€11.80
+37.2%
9.8%€13.04€10.24n/a3
Jul ’25€8.05
€11.80
+46.5%
9.8%€13.04€10.24n/a3
Jun ’25€8.35
€11.50
+37.7%
12.0%€12.88€10.12n/a2
May ’25€6.55
€11.67
+78.1%
9.8%€12.90€10.13n/a3
Apr ’25€7.95
€11.76
+47.9%
9.8%€12.99€10.21n/a3
Mar ’25€8.15
€11.76
+44.2%
9.8%€12.99€10.21n/a3
Feb ’25€6.95
€11.03
+58.6%
11.8%€12.86€10.11n/a3
Jan ’25€6.85
€11.03
+61.0%
11.8%€12.86€10.11n/a3
Dec ’24€6.05
€11.03
+82.2%
11.8%€12.86€10.11n/a3
Nov ’24€7.05
€11.81
+67.5%
12.0%€13.23€10.39€10.402
Oct ’24€7.30
€11.43
+56.5%
12.0%€12.80€10.05€9.352
Sep ’24€8.05
€11.43
+41.9%
12.0%€12.80€10.05€8.752
Aug ’24€7.50
€10.86
+44.8%
16.7%€12.67€9.05€8.602
Jul ’24€7.40
€11.23
+51.7%
16.7%€13.10€9.36€8.052
Jun ’24€5.85
€11.23
+91.9%
16.7%€13.10€9.36€8.352
May ’24€4.86
€11.05
+127.3%
16.7%€12.89€9.21€6.552
Apr ’24€4.78
€11.05
+131.1%
16.7%€12.89€9.21€7.952
Mar ’24€5.30
€11.27
+112.6%
16.7%€13.15€9.39€8.152
Nov ’23€7.50
€17.33
+131.1%
0.1%€17.36€17.31€7.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%