Sinotruk (Hong Kong) Limited

DB:4SK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Sinotruk (Hong Kong) Waardering

Is 4SK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4SK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4SK ( €2.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4SK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4SK?

Belangrijke metriek: Omdat 4SK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4SK. Deze wordt berekend door 4SK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4SK's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenCN¥6.25b
MarktkapitalisatieCN¥58.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4SK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4SK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
KBX Knorr-Bremse
18.7x11.1%€11.2b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
8TRA Traton
5.4x8.6%€14.0b
JUN3 Jungheinrich
9.2x6.8%€2.6b
4SK Sinotruk (Hong Kong)
9.4x11.4%€62.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4SK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4SK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4SK 9.4xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4SK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4SK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4SK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4SK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4SK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.76
€3.01
+8.9%
12.5%€3.57€2.14n/a14
Dec ’25€2.58
€2.99
+15.8%
9.5%€3.52€2.53n/a12
Nov ’25€2.44
€2.98
+22.2%
9.4%€3.50€2.51n/a12
Oct ’25€2.66
€2.85
+7.0%
9.8%€3.20€2.28n/a12
Sep ’25€2.24
€2.79
+24.3%
9.9%€3.16€2.25n/a13
Aug ’25€2.36
€2.81
+19.1%
6.5%€3.07€2.48n/a13
Jul ’25€2.38
€2.85
+19.5%
8.1%€3.47€2.55n/a12
Jun ’25€2.12
€2.80
+32.0%
8.4%€3.44€2.53n/a12
May ’25€2.32
€2.83
+21.9%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Apr ’25€2.24
€2.82
+25.7%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Mar ’25€2.24
€2.62
+16.9%
9.6%€2.96€2.12n/a12
Feb ’25€2.08
€2.45
+17.7%
12.0%€2.96€1.78n/a11
Jan ’25€1.74
€2.27
+30.6%
11.6%€2.62€1.75n/a12
Dec ’24€1.81
€2.28
+25.9%
11.9%€2.66€1.79€2.5811
Nov ’24€1.78
€2.29
+28.6%
12.0%€2.67€1.80€2.4411
Oct ’24€1.81
€2.31
+27.4%
11.3%€2.68€1.80€2.6611
Sep ’24€1.69
€2.25
+33.2%
12.1%€2.64€1.78€2.2411
Aug ’24€1.83
€2.17
+18.8%
18.8%€2.75€1.23€2.3612
Jul ’24€1.74
€1.70
-2.4%
21.3%€2.29€1.10€2.3812
Jun ’24€1.37
€1.74
+26.8%
22.4%€2.38€1.12€2.1211
May ’24€1.36
€1.71
+25.6%
22.0%€2.40€1.13€2.3211
Apr ’24€1.39
€1.68
+21.1%
26.6%€2.42€0.77€2.2411
Mar ’24€1.51
€1.55
+2.5%
26.0%€2.01€0.81€2.2410
Feb ’24€1.58
€1.66
+4.8%
37.7%€3.15€0.81€2.0811
Jan ’24€1.29
€1.59
+23.3%
39.1%€3.15€0.80€1.7411
Dec ’23€1.31
€1.48
+12.9%
45.0%€3.17€0.81€1.8110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 06:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sinotruk (Hong Kong) Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Victoria LiBarclays
Victoria LiBNP Paribas Securities (Asia)
Fiona LiangBofA Global Research