BWX Technologies, Inc.

DB:4BW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.9b

BWX Technologies Waardering

Is 4BW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4BW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4BW ( €118.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €125.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4BW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4BW?

Belangrijke metriek: Omdat 4BW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4BW. Deze wordt berekend door 4BW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4BW's PE Ratio?
PE-verhouding43.1x
InkomstenUS$276.81m
MarktkapitalisatieUS$11.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4BW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4BW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
MTX MTU Aero Engines
23.4x10.3%€16.6b
RHM Rheinmetall
38.3x28.7%€26.3b
OHB OHB
12.9x11.0%€900.2m
FQT Frequentis
18.2x12.7%€311.8m
4BW BWX Technologies
43.1x10.2%€11.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4BW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4BW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4BW 43.1xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4BW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4BW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4BW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4BW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4BW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€118.15
€128.51
+8.8%
16.1%€157.90€85.61n/a10
Nov ’25€113.75
€106.87
-6.1%
16.9%€152.80€82.85n/a10
Oct ’25€98.04
€100.93
+2.9%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Sep ’25€92.20
€100.93
+9.5%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Aug ’25€91.80
€101.21
+10.3%
8.6%€113.59€83.12n/a10
Jul ’25€88.08
€100.72
+14.4%
12.1%€114.82€70.01n/a10
Jun ’25€82.48
€98.65
+19.6%
14.1%€114.48€69.80n/a7
May ’25€90.46
€98.39
+8.8%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Apr ’25€94.40
€98.39
+4.2%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Mar ’25€93.10
€92.39
-0.8%
18.1%€113.80€69.39n/a7
Feb ’25€75.10
€76.87
+2.4%
5.8%€82.08€68.40n/a7
Jan ’25€69.00
€75.00
+8.7%
5.1%€81.05€67.54n/a7
Dec ’24€71.50
€75.57
+5.7%
5.9%€82.69€68.91n/a8
Nov ’24€70.00
€77.22
+10.3%
5.9%€81.86€71.39€113.758
Oct ’24€71.00
€77.22
+8.8%
5.9%€81.86€71.39€98.048
Sep ’24€68.00
€73.72
+8.4%
5.9%€77.91€68.75€92.207
Aug ’24€63.20
€66.63
+5.4%
7.6%€73.02€55.67€91.807
Jul ’24€65.50
€66.63
+1.7%
7.6%€73.02€55.67€88.087
Jun ’24€56.50
€66.18
+17.1%
8.2%€73.68€56.18€82.487
May ’24€58.40
€63.24
+8.3%
6.7%€68.62€55.81€90.468
Apr ’24€57.50
€63.48
+10.4%
7.1%€69.14€56.24€94.407
Mar ’24€57.00
€64.32
+12.8%
6.2%€71.09€57.82€93.107
Feb ’24€55.50
€64.02
+15.3%
6.4%€71.06€57.79€75.107
Jan ’24€53.00
€64.02
+20.8%
6.4%€71.06€57.79€69.007
Dec ’23€58.00
€64.61
+11.4%
8.1%€72.64€56.17€71.507
Nov ’23€56.50
€67.69
+19.8%
7.9%€77.25€59.74€70.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%