Howmet Aerospace Inc.

DB:48Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.2b

Howmet Aerospace Waardering

Is 48Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 48Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 48Z ( €106.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €192.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 48Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 48Z?

Belangrijke metriek: Omdat 48Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 48Z. Deze wordt berekend door 48Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 48Z's PE Ratio?
PE-verhouding41.9x
InkomstenUS$1.08b
MarktkapitalisatieUS$45.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 48Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 48Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
OHB OHB
13xn/a€907.8m
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
48Z Howmet Aerospace
41.9x16.0%€45.0b

Price-To-Earnings versus peers: 48Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 48Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
48Z 41.9xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 48Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 48Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

48Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.9x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 48Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 48Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€106.75
€119.52
+12.0%
13.3%€138.95€67.54n/a22
Dec ’25€111.55
€117.72
+5.5%
13.2%€137.20€66.70n/a22
Nov ’25€91.32
€100.81
+10.4%
11.5%€117.74€64.90n/a22
Oct ’25€89.48
€93.22
+4.2%
10.5%€103.89€63.24n/a21
Sep ’25€87.02
€94.34
+8.4%
10.6%€105.33€64.11n/a21
Aug ’25€87.88
€92.49
+5.2%
11.5%€106.57€64.87n/a21
Jul ’25€72.30
€80.34
+11.1%
11.3%€95.18€49.45n/a21
Jun ’25€78.20
€80.07
+2.4%
10.8%€94.44€49.07n/a19
May ’25€63.44
€67.26
+6.0%
6.5%€75.10€56.32n/a19
Apr ’25€63.50
€64.49
+1.6%
8.8%€74.48€49.34n/a20
Mar ’25€61.70
€62.08
+0.6%
7.9%€69.31€48.98n/a19
Feb ’25€52.52
€56.63
+7.8%
8.1%€68.00€48.70n/a19
Jan ’25€48.55
€52.07
+7.3%
7.2%€60.35€42.98n/a18
Dec ’24€48.78
€51.71
+6.0%
6.3%€56.05€43.18€111.5518
Nov ’24€41.54
€52.35
+26.0%
6.4%€57.91€44.62€91.3217
Oct ’24€44.35
€52.86
+19.2%
5.9%€58.07€44.74€89.4816
Sep ’24€45.36
€49.25
+8.6%
15.8%€56.39€21.26€87.0216
Aug ’24€46.18
€45.92
-0.6%
15.6%€55.54€20.94€87.8816
Jul ’24€44.51
€44.96
+1.0%
15.1%€50.40€21.08€72.3016
Jun ’24€39.70
€45.38
+14.3%
15.0%€51.46€21.52€78.2016
May ’24€39.57
€41.51
+4.9%
15.0%€47.19€20.87€63.4415
Apr ’24€39.00
€41.76
+7.1%
15.2%€47.94€21.20€63.5015
Mar ’24€40.00
€42.08
+5.2%
16.2%€48.83€21.60€61.7013
Feb ’24€37.00
€39.52
+6.8%
7.0%€43.24€32.20€52.5213
Jan ’24€36.80
€38.92
+5.8%
9.5%€44.35€30.20€48.5514
Dec ’23€35.80
€40.00
+11.7%
9.4%€44.15€31.40€48.7813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Howmet Aerospace Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research