Nabtesco Corporation

DB:3N8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Nabtesco Waardering

Is 3N8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3N8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3N8 ( €17.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3N8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3N8?

Belangrijke metriek: Omdat 3N8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3N8. Deze wordt berekend door 3N8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3N8's PE Ratio?
PE-verhouding47.8x
InkomstenJP¥6.92b
MarktkapitalisatieJP¥330.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3N8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3N8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
3N8 Nabtesco
47.8x23.9%€330.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3N8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3N8 47.8xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3N8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3N8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3N8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.20
€16.64
-3.2%
14.0%€21.61€13.83n/a10
Dec ’25€15.00
€16.30
+8.7%
14.0%€21.33€13.65n/a10
Nov ’25€14.80
€16.81
+13.6%
14.6%€21.63€13.78n/a10
Oct ’25€15.60
€17.63
+13.0%
15.6%€22.35€14.24n/a10
Sep ’25€15.30
€17.47
+14.2%
14.5%€21.68€13.81n/a10
Aug ’25€15.90
€17.00
+6.9%
13.3%€20.88€13.31n/a10
Jul ’25€15.70
€17.00
+8.3%
13.3%€20.88€13.31n/a10
Jun ’25€15.40
€17.00
+10.4%
13.3%€20.88€13.31n/a10
May ’25€15.90
€16.33
+2.7%
15.1%€20.79€13.06n/a10
Apr ’25€15.30
€17.01
+11.2%
13.6%€21.44€13.48n/a10
Mar ’25€15.20
€17.01
+11.9%
13.6%€21.44€13.48n/a10
Feb ’25€17.50
€19.22
+9.8%
16.6%€25.80€14.83n/a10
Jan ’25€18.20
€19.22
+5.6%
16.6%€25.80€14.83n/a10
Dec ’24€16.60
€18.31
+10.3%
15.4%€24.56€14.74€15.0011
Nov ’24€16.30
€18.96
+16.3%
14.3%€24.94€14.96€14.8012
Oct ’24€16.90
€19.92
+17.8%
15.4%€25.49€15.30€15.6012
Sep ’24€17.30
€20.37
+17.7%
12.1%€25.20€16.38€15.3012
Aug ’24€17.80
€22.32
+25.4%
9.7%€26.85€19.82€15.9012
Jul ’24€19.80
€22.22
+12.2%
9.9%€26.84€19.81€15.7013
Jun ’24€20.60
€23.13
+12.3%
9.4%€27.92€20.61€15.4014
May ’24€21.60
€23.73
+9.8%
10.9%€29.83€20.55€15.9014
Apr ’24€22.20
€25.81
+16.3%
10.3%€31.94€22.00€15.3014
Mar ’24€24.40
€25.56
+4.8%
11.2%€31.24€21.52€15.2014
Feb ’24€25.80
€25.61
-0.7%
12.9%€32.47€19.48€17.5013
Jan ’24€23.60
€24.54
+4.0%
12.8%€31.25€18.75€18.2013
Dec ’23€23.60
€24.52
+3.9%
13.2%€31.59€18.96€16.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nabtesco Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc