Hazama Ando Corporation

DB:2PW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Hazama Ando Waardering

Is 2PW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2PW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2PW ( €7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2PW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2PW?

Belangrijke metriek: Omdat 2PW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2PW. Deze wordt berekend door 2PW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2PW's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenJP¥16.76b
MarktkapitalisatieJP¥183.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2PW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2PW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
KSB KSB SE KGaA
7.8x10.5%€1.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
2PW Hazama Ando
10.9x-0.6%€183.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2PW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2PW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2PW 10.9xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2PW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2PW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2PW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2PW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2PW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.00
€6.82
-2.6%
2.2%€6.97€6.67n/a2
Nov ’25€6.65
€7.01
+5.5%
2.2%€7.17€6.86n/a2
Oct ’25€6.85
€7.01
+2.4%
2.2%€7.17€6.86n/a2
Sep ’25€7.05
€7.01
-0.5%
2.2%€7.17€6.86n/a2
Aug ’25€7.15
€6.58
-8.0%
2.2%€6.72€6.43n/a2
Jul ’25€6.65
€6.58
-1.1%
2.2%€6.72€6.43n/a2
Jun ’25€6.55
€5.99
-8.5%
13.3%€6.79€5.20n/a2
May ’25€6.90
€6.22
-9.9%
13.3%€7.04€5.39n/a2
Apr ’25€7.10
€6.22
-12.5%
13.3%€7.04€5.39n/a2
Mar ’25€7.50
€6.22
-17.1%
13.3%€7.04€5.39n/a2
Feb ’25€7.40
€6.18
-16.5%
11.5%€7.15€5.47n/a3
Jan ’25€7.00
€5.82
-16.9%
3.8%€6.04€5.60n/a2
Dec ’24€6.70
€5.77
-13.9%
5.2%€6.11€5.38n/a3
Nov ’24€7.25
€6.42
-11.4%
5.9%€6.69€5.89€6.653
Oct ’24€7.30
€6.42
-12.0%
5.9%€6.69€5.89€6.853
Sep ’24€7.55
€6.42
-14.9%
5.9%€6.69€5.89€7.053
Aug ’24€7.20
€6.42
-10.8%
5.9%€6.69€5.89€7.153
Jul ’24€6.70
€6.42
-4.2%
5.9%€6.69€5.89€6.653
Jun ’24€6.75
€6.16
-8.7%
5.7%€6.65€5.85€6.553
May ’24€5.85
€6.55
+12.0%
8.0%€7.30€6.11€6.903
Apr ’24€5.85
€6.55
+12.0%
8.0%€7.30€6.11€7.103
Mar ’24€5.90
€6.55
+11.1%
8.0%€7.30€6.11€7.503
Feb ’24€5.90
€6.54
+10.9%
8.0%€7.28€6.10€7.403
Jan ’24€5.85
€6.54
+11.8%
8.0%€7.28€6.10€7.003
Dec ’23€5.95
€6.54
+9.9%
8.0%€7.28€6.10€6.703
Nov ’23€5.80
€6.76
+16.6%
8.0%€7.52€6.31€7.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%