Hexagon Composites ASA

DB:2HX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €820.6m

Hexagon Composites Waardering

Is 2HX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2HX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2HX ( €3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2HX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2HX?

Belangrijke metriek: Omdat 2HX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2HX. Deze wordt berekend door 2HX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2HX's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopNOK 5.27b
MarktkapitalisatieNOK 9.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2HX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2HX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
1.7xn/a€880.0m
STM Stabilus
0.7x5.7%€875.6m
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
1.1xn/a€516.6m
2HX Hexagon Composites
1.8x15.3%€9.6b

Price-To-Sales versus peers: 2HX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2HX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
2HX 1.8xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2HX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2HX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2HX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2HX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2HX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.90
€5.39
+38.4%
18.7%€7.10€4.62n/a4
Nov ’25€3.51
€4.43
+26.3%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Oct ’25€3.65
€4.43
+21.5%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Sep ’25€3.45
€4.08
+18.2%
12.4%€4.78€3.42n/a4
Aug ’25€2.78
€3.47
+25.2%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Jul ’25€2.58
€3.47
+34.7%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Mar ’25€1.94
€2.83
+45.5%
3.1%€2.91€2.74n/a2
Feb ’25€2.14
€2.95
+37.9%
1.5%€3.00€2.91n/a2
Jan ’25€2.52
€3.07
+21.8%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Dec ’24€2.24
€3.07
+37.0%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Nov ’24€2.17
€3.41
+57.1%
10.9%€3.67€2.89€3.513
Oct ’24€2.50
€3.41
+36.5%
10.9%€3.67€2.89€3.653
Sep ’24€3.33
€3.08
-7.3%
11.0%€3.65€2.78€3.454
Aug ’24€2.78
€3.06
+10.2%
10.1%€3.45€2.59€2.784
Jul ’24€2.36
€3.01
+27.4%
11.6%€3.40€2.55€2.583
Jun ’24€2.31
€3.01
+30.2%
11.6%€3.40€2.55€2.553
May ’24€2.75
€3.57
+29.9%
1.2%€3.63€3.54€1.423
Apr ’24€2.98
€3.57
+19.9%
1.2%€3.63€3.54€1.563
Mar ’24€3.45
€3.69
+6.9%
1.2%€3.75€3.66€1.943
Feb ’24€3.16
€3.25
+2.6%
14.6%€3.86€2.70€2.143
Jan ’24€2.65
€3.25
+22.5%
14.6%€3.86€2.70€2.523
Dec ’23€2.91
€3.25
+11.5%
14.6%€3.86€2.70€2.243
Nov ’23€2.30
€3.27
+42.1%
13.8%€3.88€2.82€2.173

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.95

7D

-1.4%

1Y

6.9%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%