CK Hutchison Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 2CK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2CK ( €4.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €18.06 )

Is 2CK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2CK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2CK ( €4.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2CK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2CK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 2CK. Deze wordt berekend door 2CK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 2CK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	HK$157.80b

2CK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2CK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2CK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.8x
SIE Siemens	17.5x	5.2%	€139.8b
INH INDUS Holding	7.6x	13.0%	€515.4m
MBB MBB	25.6x	23.1%	€619.7m
RHM Rheinmetall	32.3x	27.9%	€21.1b
2CK CK Hutchison Holdings	7x	10.9%	€157.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2CK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2CK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2CK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2CK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2CK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7x
Eerlijke PE Verhouding	20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2CK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2CK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.81	€6.33 +31.8%	9.2%	€7.04	€5.23	n/a	7
Oct ’25	€5.23	€6.33 +21.0%	9.2%	€7.04	€5.23	n/a	7
Sep ’25	€5.03	€6.36 +26.4%	9.2%	€7.07	€5.25	n/a	7
Aug ’25	€4.86	€6.39 +31.5%	9.1%	€7.10	€5.36	n/a	6
Jul ’25	€4.42	€6.65 +50.4%	9.4%	€7.19	€5.43	n/a	5
Jun ’25	€4.46	€6.56 +47.1%	9.4%	€7.10	€5.36	n/a	5
May ’25	€4.59	€6.83 +48.7%	12.0%	€8.16	€5.36	n/a	6
Apr ’25	€4.52	€6.83 +51.2%	12.0%	€8.16	€5.36	n/a	6
Mar ’25	€4.59	€6.78 +47.6%	12.3%	€8.15	€5.35	n/a	6
Feb ’25	€4.81	€7.57 +57.5%	8.8%	€8.64	€6.73	n/a	6
Jan ’25	€4.73	€7.57 +60.1%	8.8%	€8.64	€6.73	n/a	6
Dec ’24	€4.56	€7.59 +66.5%	14.2%	€8.76	€5.49	n/a	7
Nov ’24	€4.71	€7.81 +66.0%	14.6%	€9.05	€5.67	€4.81	7
Oct ’24	€4.97	€7.70 +54.8%	14.6%	€8.92	€5.59	€5.23	7
Sep ’24	€5.05	€7.71 +52.7%	12.7%	€8.67	€5.44	€5.03	8
Aug ’24	€5.50	€8.00 +45.5%	6.7%	€8.71	€7.25	€4.86	8
Jul ’24	€5.55	€7.95 +43.4%	6.2%	€8.62	€7.21	€4.42	8
Jun ’24	€5.65	€7.95 +40.9%	6.2%	€8.62	€7.21	€4.46	8
May ’24	€6.02	€8.01 +33.0%	7.3%	€8.75	€7.05	€4.59	8
Apr ’24	€5.64	€8.01 +42.2%	7.3%	€8.75	€7.05	€4.52	8
Mar ’24	€5.65	€8.51 +50.7%	10.5%	€10.10	€7.21	€4.59	8
Feb ’24	€5.81	€8.47 +45.7%	10.5%	€10.03	€6.92	€4.81	9
Jan ’24	€5.58	€8.71 +56.3%	11.3%	€10.33	€6.77	€4.73	9
Dec ’23	€5.42	€8.71 +60.7%	11.3%	€10.33	€6.77	€4.56	9
Nov ’23	€5.24	€9.17 +75.2%	10.0%	€10.83	€7.09	€4.71	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.