CK Hutchison Holdings Limited

DB:2CK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.2b

CK Hutchison Holdings Waardering

Is 2CK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2CK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2CK ( €5.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2CK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2CK?

Belangrijke metriek: Omdat 2CK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2CK. Deze wordt berekend door 2CK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2CK's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenHK$22.50b
MarktkapitalisatieHK$155.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2CK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2CK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
INH INDUS Holding
8.2x15.0%€506.8m
MBB MBB
19.7x20.5%€530.6m
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
2CK CK Hutchison Holdings
6.9x10.9%€155.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2CK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2CK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2CK 6.9xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2CK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2CK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2CK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2CK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2CK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.02
€6.72
+33.9%
9.1%€7.49€5.56n/a7
Dec ’25€4.90
€6.75
+37.8%
9.1%€7.53€5.59n/a7
Nov ’25€4.83
€6.36
+31.7%
9.2%€7.07€5.25n/a7
Oct ’25€5.23
€6.36
+21.4%
9.2%€7.07€5.25n/a7
Sep ’25€5.03
€6.36
+26.4%
9.2%€7.07€5.25n/a7
Aug ’25€4.86
€6.39
+31.5%
9.1%€7.10€5.36n/a6
Jul ’25€4.42
€6.65
+50.4%
9.4%€7.19€5.43n/a5
Jun ’25€4.46
€6.56
+47.1%
9.4%€7.10€5.36n/a5
May ’25€4.59
€6.83
+48.7%
12.0%€8.16€5.36n/a6
Apr ’25€4.52
€6.83
+51.2%
12.0%€8.16€5.36n/a6
Mar ’25€4.59
€6.78
+47.6%
12.3%€8.15€5.35n/a6
Feb ’25€4.81
€7.57
+57.5%
8.8%€8.64€6.73n/a6
Jan ’25€4.73
€7.57
+60.1%
8.8%€8.64€6.73n/a6
Dec ’24€4.56
€7.59
+66.5%
14.2%€8.76€5.49€4.907
Nov ’24€4.71
€7.81
+66.0%
14.6%€9.05€5.67€4.837
Oct ’24€4.97
€7.70
+54.8%
14.6%€8.92€5.59€5.237
Sep ’24€5.05
€7.71
+52.7%
12.7%€8.67€5.44€5.038
Aug ’24€5.50
€8.00
+45.5%
6.7%€8.71€7.25€4.868
Jul ’24€5.55
€7.95
+43.4%
6.2%€8.62€7.21€4.428
Jun ’24€5.65
€7.95
+40.9%
6.2%€8.62€7.21€4.468
May ’24€6.02
€8.01
+33.0%
7.3%€8.75€7.05€4.598
Apr ’24€5.64
€8.01
+42.2%
7.3%€8.75€7.05€4.528
Mar ’24€5.65
€8.51
+50.7%
10.5%€10.10€7.21€4.598
Feb ’24€5.81
€8.47
+45.7%
10.5%€10.03€6.92€4.819
Jan ’24€5.58
€8.71
+56.3%
11.3%€10.33€6.77€4.739
Dec ’23€5.42
€8.71
+60.7%
11.3%€10.33€6.77€4.569

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CK Hutchison Holdings Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
C WongBNP Paribas Securities (Asia)