Bodycote plc

DB:21T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Bodycote Waardering

Is 21T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 21T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 21T ( €7.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 21T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 21T?

Belangrijke metriek: Omdat 21T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 21T. Deze wordt berekend door 21T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 21T's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenUK£62.60m
MarktkapitalisatieUK£1.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 21T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 21T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.3x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.1x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
STM Stabilus
10.3x13.8%€724.9m
21T Bodycote
18.7x23.5%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 21T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 21T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
21T 18.5xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 21T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 21T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

21T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 21T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 21T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.65
€9.36
+22.4%
11.9%€10.86€7.97n/a9
Dec ’25€7.30
€9.32
+27.7%
11.9%€10.82€7.93n/a9
Nov ’25€6.50
€9.17
+41.0%
14.5%€10.75€6.45n/a10
Oct ’25€7.15
€9.49
+32.7%
16.5%€11.87€6.41n/a10
Sep ’25€7.70
€9.49
+23.3%
17.4%€11.88€6.42n/a9
Aug ’25€8.15
€9.58
+17.6%
16.4%€11.87€7.00n/a9
Jul ’25€8.00
€9.52
+19.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
Jun ’25€8.50
€9.52
+12.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
May ’25€8.00
€9.35
+16.9%
18.2%€11.69€6.54n/a10
Apr ’25€8.00
€9.04
+13.0%
19.8%€11.66€6.53n/a10
Mar ’25€7.15
€9.29
+29.9%
21.3%€11.69€6.55n/a9
Feb ’25€7.40
€9.24
+24.9%
21.4%€11.71€6.56n/a9
Jan ’25€6.80
€9.08
+33.5%
20.6%€11.66€6.41n/a9
Dec ’24€6.55
€9.07
+38.4%
19.0%€11.49€6.32€7.309
Nov ’24€6.55
€9.18
+40.1%
17.6%€11.57€6.94€6.5010
Oct ’24€7.40
€9.05
+22.3%
17.4%€11.59€6.95€7.1510
Sep ’24€7.65
€9.17
+19.8%
16.7%€11.63€6.98€7.7011
Aug ’24€7.95
€9.02
+13.5%
16.3%€11.66€7.00€8.1511
Jul ’24€7.25
€8.68
+19.7%
18.3%€11.09€6.34€8.0012
Jun ’24€7.35
€8.74
+18.9%
16.7%€11.06€6.32€8.5012
May ’24€7.60
€8.36
+10.1%
15.7%€10.76€6.15€8.0012
Apr ’24€7.60
€7.75
+2.0%
13.5%€9.53€6.16€8.0012
Mar ’24€7.45
€7.64
+2.5%
13.5%€9.46€6.12€7.1512
Feb ’24€7.30
€7.81
+7.0%
12.0%€9.53€6.63€7.4012
Jan ’24€6.35
€7.54
+18.8%
16.4%€9.64€4.93€6.8013
Dec ’23€6.75
€7.78
+15.2%
17.0%€9.72€4.98€6.5513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 23:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bodycote plc wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg