THK Co., Ltd.

DB:1TK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

THK Waardering

Is 1TK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.18
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1TK ( €21.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TK?

Belangrijke metriek: Omdat 1TK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TK. Deze wordt berekend door 1TK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TK's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
InkomstenJP¥13.51b
MarktkapitalisatieJP¥442.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.6x16.0%€3.9b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
1TK THK
32.8x22.1%€442.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1TK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1TK 32.8xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.80
€24.09
+10.5%
20.4%€31.34€13.16n/a14
Jan ’26€21.80
€24.09
+10.5%
20.4%€31.34€13.16n/a14
Dec ’25€22.40
€23.36
+4.3%
20.9%€31.18€13.10n/a13
Nov ’25€14.90
€20.49
+37.5%
19.8%€25.84€12.92n/a13
Oct ’25€15.50
€21.89
+41.2%
19.2%€26.82€13.41n/a13
Sep ’25€16.30
€21.95
+34.7%
15.2%€26.08€14.90n/a13
Aug ’25€17.00
€21.31
+25.3%
13.1%€24.56€14.03n/a13
Jul ’25€16.50
€21.47
+30.1%
13.5%€24.89€14.22n/a12
Jun ’25€17.50
€21.35
+22.0%
13.8%€24.61€14.06n/a11
May ’25€20.20
€21.90
+8.4%
13.9%€25.76€14.72n/a11
Apr ’25€21.20
€21.64
+2.1%
15.2%€25.59€13.40n/a11
Mar ’25€20.20
€19.56
-3.1%
14.6%€24.58€13.52n/a12
Feb ’25€17.40
€18.65
+7.2%
13.9%€22.73€12.63n/a13
Jan ’25€17.30
€19.00
+9.8%
13.8%€23.22€12.90€21.8013
Dec ’24€17.90
€18.02
+0.7%
13.5%€22.10€12.28€22.4014
Nov ’24€16.80
€18.40
+9.5%
14.7%€22.79€12.66€14.9014
Oct ’24€16.90
€18.40
+8.9%
14.7%€22.79€12.66€15.5014
Sep ’24€16.60
€19.27
+16.1%
16.6%€24.71€12.67€16.3015
Aug ’24€17.70
€20.64
+16.6%
17.7%€27.48€13.42€17.0015
Jul ’24€18.30
€20.64
+12.8%
17.7%€27.48€13.42€16.5015
Jun ’24€19.20
€21.03
+9.6%
18.6%€28.52€13.93€17.5016
May ’24€19.90
€21.68
+8.9%
18.6%€28.00€14.34€20.2016
Apr ’24€20.60
€22.27
+8.1%
19.3%€29.10€14.90€21.2016
Mar ’24€21.40
€21.45
+0.2%
18.6%€27.79€14.59€20.2016
Feb ’24€18.80
€21.14
+12.4%
20.6%€29.23€14.83€17.4016
Jan ’24€17.50
€21.59
+23.4%
19.8%€29.26€15.55€17.3016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€23.21
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 12:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

THK Co., Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research