REV Group, Inc.

DB:1RG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

REV Group Waardering

Is 1RG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1RG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1RG ( €32.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1RG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1RG?

Belangrijke metriek: Omdat 1RG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1RG. Deze wordt berekend door 1RG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1RG's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUS$257.60m
MarktkapitalisatieUS$1.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1RG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1RG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
R3NK RENK Group
93.1x47.1%€1.9b
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.8%€2.6b
WAC Wacker Neuson
12.6x29.0%€1.0b
VOS Vossloh
14.6x10.6%€828.9m
1RG REV Group
6.8x-36.2%€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1RG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1RG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1RG 6.8xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1RG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1RG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1RG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding5.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1RG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1RG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.20
€33.51
+4.1%
11.8%€37.48€27.39n/a4
Dec ’25€29.00
€27.06
-6.7%
10.3%€29.89€22.65n/a4
Nov ’25€24.00
€27.06
+12.8%
10.3%€29.89€22.65n/a4
Oct ’25€24.40
€27.06
+10.9%
10.3%€29.89€22.65n/a4
Sep ’25€28.60
€27.11
-5.2%
14.8%€30.72€20.48n/a4
Aug ’25€26.00
€27.11
+4.3%
14.8%€30.72€20.48n/a4
Jul ’25€22.80
€27.11
+18.9%
14.8%€30.72€20.48n/a4
Jun ’25€25.00
€22.90
-8.4%
13.6%€26.35€18.82n/a3
May ’25€20.40
€22.90
+12.3%
13.6%€26.35€18.82n/a3
Apr ’25€20.40
€21.64
+6.1%
17.7%€25.60€16.46n/a3
Mar ’25€19.10
€21.36
+11.8%
22.2%€26.00€14.86n/a3
Feb ’25€17.80
€19.98
+12.3%
18.6%€23.06€14.76n/a3
Jan ’25€16.70
€19.11
+14.4%
16.9%€21.84€14.56€29.603
Dec ’24€14.80
€17.13
+15.8%
15.7%€19.04€13.33€29.003
Nov ’24€13.50
€17.13
+26.9%
15.7%€19.04€13.33€24.003
Oct ’24€15.00
€17.13
+14.2%
15.7%€19.04€13.33€24.403
Sep ’24€12.70
€12.54
-1.3%
10.8%€14.72€11.04€28.604
Aug ’24€12.30
€12.54
+1.9%
10.8%€14.72€11.04€26.004
Jul ’24€12.20
€12.54
+2.8%
10.8%€14.72€11.04€22.804
Jun ’24€9.50
€12.27
+29.2%
12.5%€14.91€10.25€25.006
May ’24€9.70
€12.27
+26.5%
12.5%€14.91€10.25€20.406
Apr ’24€11.00
€12.27
+11.6%
12.5%€14.91€10.25€20.406
Mar ’24€10.80
€11.73
+8.6%
17.2%€14.91€8.39€19.106
Feb ’24€11.70
€11.57
-1.1%
16.0%€14.72€8.28€17.807
Jan ’24€11.90
€11.90
-0.02%
15.9%€15.06€8.47€16.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 08:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

REV Group, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Jamie CookCredit Suisse