CTEK Waardering

Is 1F7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1F7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1F7 ( €1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1F7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1F7?

Belangrijke metriek: Omdat 1F7 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1F7. Deze wordt berekend door 1F7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1F7's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopSEK 875.00m
MarktkapitalisatieSEK 1.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1F7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1F7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
VAR1 Varta
0.1x4.3%€89.1m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€51.5m
CEA FRIWO
2.2xn/a€203.6m
0.6x9.0%€25.0m
1F7 CTEK
1.3x10.9%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 1F7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1F7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$94.25m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$9.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1F7 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1F7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1F7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1F7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1F7 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1F7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.19
€2.08
+74.5%
15.6%€2.42€1.64n/a3
Nov ’25€1.26
€1.95
+54.4%
11.1%€2.20€1.68n/a3
Oct ’25€1.48
€1.95
+31.5%
11.1%€2.20€1.68n/a3
Sep ’25€1.56
€2.06
+32.1%
5.7%€2.17€1.94n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven