Xometry, Inc.

DB:0N5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Xometry Waardering

Is 0N5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.02
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0N5 ( €34.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N5?

Belangrijke metriek: Omdat 0N5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0N5. Deze wordt berekend door 0N5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N5's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$525.13m
MarktkapitalisatieUS$1.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0N5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
KCO Klöckner & Co
0.09x4.4%€556.6m
BYW BayWa
0.04x1.5%€354.8m
BNR Brenntag
0.5x2.6%€9.0b
HMU HMS Bergbau
0.1x3.4%€160.9m
0N5 Xometry
3.4x15.3%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: 0N5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0N5 3.4xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0N5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0N5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0N5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.44
€33.37
-3.1%
31.8%€45.76€11.44n/a10
Jan ’26€43.19
€32.30
-25.2%
33.3%€46.00€11.50n/a10
Dec ’25€28.68
€26.94
-6.1%
28.9%€39.77€11.36n/a9
Nov ’25€17.72
€20.56
+16.0%
24.2%€29.46€11.05n/a9
Oct ’25€16.40
€19.67
+20.0%
21.0%€24.39€10.84n/a9
Sep ’25€18.43
€20.15
+9.4%
21.8%€24.73€10.99n/a8
Aug ’25€13.41
€20.44
+52.4%
20.8%€24.80€11.94n/a8
Jul ’25€10.51
€20.46
+94.8%
20.8%€24.83€11.95n/a8
Jun ’25€14.05
€21.70
+54.5%
13.8%€24.86€16.57n/a7
May ’25€16.28
€23.82
+46.3%
15.5%€28.55€17.50n/a7
Apr ’25€15.90
€23.82
+49.8%
15.5%€28.55€17.50n/a7
Mar ’25€16.62
€24.57
+47.9%
16.0%€29.53€17.53n/a8
Feb ’25€29.56
€31.21
+5.6%
25.2%€42.22€17.44€32.998
Jan ’25€33.99
€23.55
-30.7%
27.0%€36.58€15.54€43.198
Dec ’24€22.12
€22.46
+1.5%
18.6%€28.08€15.91€28.688
Nov ’24€13.53
€23.61
+74.5%
18.5%€31.16€17.00€17.728
Oct ’24€16.40
€21.45
+30.8%
25.4%€30.06€10.93€16.409
Sep ’24€17.24
€21.45
+24.5%
25.4%€30.06€10.93€18.439
Aug ’24€18.59
€20.95
+12.7%
24.4%€29.35€10.67€13.419
Jul ’24€19.43
€21.37
+10.0%
22.7%€27.60€11.04€10.519
Jun ’24€16.88
€22.21
+31.6%
23.4%€29.48€11.06€14.0510
May ’24€11.89
€22.60
+90.1%
27.3%€36.30€13.61€16.2810
Apr ’24€13.00
€26.43
+103.3%
36.8%€48.91€14.11€15.9010
Mar ’24€17.40
€47.36
+172.2%
26.6%€60.96€14.07€16.6210
Feb ’24€32.00
€47.65
+48.9%
19.6%€59.79€25.76€29.5610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€33.29
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 16:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xometry, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Ronald JoseyCitigroup Inc