Ashtead Group plc

DB:0LC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.3b

Ashtead Group Waardering

Is 0LC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LC ( €76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €65.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LC?

Belangrijke metriek: Omdat 0LC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LC. Deze wordt berekend door 0LC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LC's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$1.55b
MarktkapitalisatieUS$34.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
0LC Ashtead Group
22.4x1.8%€27.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0LC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LC 22.4xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€76.00
€76.91
+1.2%
11.8%€95.84€58.10n/a19
Nov ’25€68.50
€76.23
+11.3%
11.9%€96.21€58.33n/a19
Oct ’25€69.00
€75.67
+9.7%
12.3%€95.98€58.19n/a19
Sep ’25€62.50
€74.07
+18.5%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Aug ’25€65.50
€74.07
+13.1%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Jul ’25€62.50
€73.81
+18.1%
11.6%€96.56€56.52n/a19
Jun ’25€65.50
€74.01
+13.0%
9.6%€86.93€59.33n/a20
May ’25€69.00
€72.81
+5.5%
9.1%€86.47€59.01n/a20
Apr ’25€65.50
€70.65
+7.9%
11.8%€86.44€53.15n/a20
Mar ’25€69.00
€70.91
+2.8%
13.9%€95.94€53.23n/a20
Feb ’25€60.50
€71.05
+17.4%
14.1%€96.23€53.40n/a20
Jan ’25€61.00
€69.95
+14.7%
13.6%€94.34€52.35n/a19
Dec ’24€54.50
€71.51
+31.2%
15.7%€107.51€56.68n/a18
Nov ’24€54.50
€75.69
+38.9%
15.1%€108.52€50.22€68.5018
Oct ’24€57.50
€74.53
+29.6%
15.7%€108.12€50.03€69.0019
Sep ’24€64.00
€75.13
+17.4%
17.4%€118.21€50.42€62.5019
Aug ’24€66.50
€74.82
+12.5%
17.9%€117.91€50.28€65.5018
Jul ’24€62.50
€74.90
+19.8%
15.9%€109.40€50.62€62.5018
Jun ’24€55.50
€71.67
+29.1%
15.8%€106.72€49.39€65.5020
May ’24€51.50
€72.02
+39.8%
16.3%€107.42€49.71€69.0019
Apr ’24€55.50
€70.95
+27.8%
16.7%€106.19€49.14€65.5018
Mar ’24€62.50
€68.57
+9.7%
18.1%€107.55€49.25€69.0018
Feb ’24€61.00
€68.72
+12.6%
18.3%€108.33€49.60€60.5018
Jan ’24€54.00
€69.93
+29.5%
18.3%€110.45€50.57€61.0018
Dec ’23€57.50
€64.35
+11.9%
21.1%€107.69€45.34€54.5018
Nov ’23€53.00
€65.32
+23.2%
21.2%€109.24€46.00€54.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%