Vestas Wind Systems A/S

XTRA:VWSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.6b

Vestas Wind Systems Waardering

Is VWSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VWSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.35
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VWSB ( €13.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VWSB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWSB?

Belangrijke metriek: Omdat VWSB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VWSB. Deze wordt berekend door VWSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VWSB's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
Inkomsten€499.00m
Marktkapitalisatie€13.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VWSB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VWSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.8x
ENR Siemens Energy
40.1x25.5%€47.5b
NDX1 Nordex
119.9x66.2%€2.7b
EKT Energiekontor
7.8x18.1%€580.5m
2GB 2G Energy
23.5x17.7%€423.4m
VWSB Vestas Wind Systems
27.2x23.2%€101.3b

Price-To-Earnings versus peers: VWSB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VWSB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VWSB 27.2xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VWSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VWSB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VWSB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VWSB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VWSB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.53
€20.14
+48.9%
23.4%€29.50€10.06n/a25
Feb ’26€13.43
€21.45
+59.7%
27.0%€37.54€10.73n/a25
Jan ’26€13.31
€21.98
+65.1%
27.6%€37.54€10.73n/a25
Dec ’25€14.72
€22.69
+54.2%
27.6%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.73
€26.44
+49.2%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.05
€27.61
+45.0%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.81
€28.25
+35.7%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.54
€29.20
+29.6%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.76
€29.58
+35.9%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.69
€29.83
+16.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.15
€29.86
+18.7%
21.3%€42.23€13.55n/a25
Apr ’25€25.80
€29.90
+15.9%
21.3%€42.25€13.55n/a25
Mar ’25€26.19
€29.30
+11.9%
22.9%€42.25€13.55n/a24
Feb ’25€26.27
€28.38
+8.0%
24.8%€40.22€13.54€13.4323
Jan ’25€28.69
€27.54
-4.0%
24.7%€40.25€13.27€13.3123
Dec ’24€25.44
€27.42
+7.8%
24.8%€40.22€13.27€14.7223
Nov ’24€20.42
€27.06
+32.6%
25.1%€40.22€13.27€17.7323
Oct ’24€20.15
€27.51
+36.6%
24.6%€40.29€13.28€19.0524
Sep ’24€22.16
€29.31
+32.3%
24.6%€47.77€18.79€20.8124
Aug ’24€24.20
€28.87
+19.3%
23.0%€45.66€16.92€22.5423
Jul ’24€24.42
€29.20
+19.6%
21.7%€45.64€18.79€21.7623
Jun ’24€27.15
€29.15
+7.4%
22.6%€45.64€18.79€25.6923
May ’24€25.13
€29.05
+15.6%
23.3%€45.64€18.81€25.1523
Apr ’24€26.86
€29.07
+8.2%
23.3%€45.64€18.81€25.8023
Mar ’24€27.83
€28.10
+1.0%
25.7%€48.32€16.80€26.1921
Feb ’24€26.48
€27.67
+4.5%
27.3%€48.38€16.80€26.2722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€20.17
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 06:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vestas Wind Systems A/S wordt gevolgd door 64 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC