Vestas Wind Systems A/S

XTRA:VWSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.3b

Vestas Wind Systems Waardering

Is VWSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VWSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VWSB ( €13.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VWSB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWSB?

Belangrijke metriek: Omdat VWSB nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VWSB. Deze wordt berekend door VWSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VWSB's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€15.93b
Marktkapitalisatie€13.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VWSB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VWSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
ENR Siemens Energy
1x7.3%€35.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€558.8m
VWSB Vestas Wind Systems
0.8x10.7%€99.5b

Price-To-Sales versus peers: VWSB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VWSB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VWSB 0.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VWSB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VWSB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VWSB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VWSB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VWSB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.36
€23.39
+75.2%
29.1%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.73
€26.44
+49.2%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.05
€27.61
+45.0%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.81
€28.25
+35.7%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.54
€29.20
+29.6%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.76
€29.58
+35.9%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.69
€29.83
+16.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.15
€29.86
+18.7%
21.3%€42.23€13.55n/a25
Apr ’25€25.80
€29.90
+15.9%
21.3%€42.25€13.55n/a25
Mar ’25€26.19
€29.30
+11.9%
22.9%€42.25€13.55n/a24
Feb ’25€26.27
€28.38
+8.0%
24.8%€40.22€13.54n/a23
Jan ’25€28.69
€27.54
-4.0%
24.7%€40.25€13.27n/a23
Dec ’24€25.44
€27.42
+7.8%
24.8%€40.22€13.27n/a23
Nov ’24€20.42
€27.06
+32.6%
25.1%€40.22€13.27€17.7323
Oct ’24€20.15
€27.51
+36.6%
24.6%€40.29€13.28€19.0524
Sep ’24€22.16
€29.31
+32.3%
24.6%€47.77€18.79€20.8124
Aug ’24€24.20
€28.87
+19.3%
23.0%€45.66€16.92€22.5423
Jul ’24€24.42
€29.20
+19.6%
21.7%€45.64€18.79€21.7623
Jun ’24€27.15
€29.15
+7.4%
22.6%€45.64€18.79€25.6923
May ’24€25.13
€29.05
+15.6%
23.3%€45.64€18.81€25.1523
Apr ’24€26.86
€29.07
+8.2%
23.3%€45.64€18.81€25.8023
Mar ’24€27.83
€28.10
+1.0%
25.7%€48.32€16.80€26.1921
Feb ’24€26.48
€27.67
+4.5%
27.3%€48.38€16.80€26.2722
Jan ’24€27.33
€26.08
-4.6%
29.1%€48.40€16.81€28.6921
Dec ’23€24.60
€25.92
+5.4%
29.2%€48.40€16.78€25.4421
Nov ’23€20.41
€25.70
+25.9%
28.7%€48.45€16.80€20.4221

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%