STEICO Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
STEICO heeft een totaal eigen vermogen van €337.1M en een totale schuld van €189.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 56.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €619.4M en €282.3M. De EBIT STEICO is €32.1M waardoor de rentedekking 4.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €33.9M.
Belangrijke informatie
56.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€189.21m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.3x |
| Contant | €33.95m |
| Aandelen | €337.11m |
| Totaal verplichtingen | €282.28m |
| Totaal activa | €619.38m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is STEICO (ETR:ST5) A Risky Investment?
Jun 08
These 4 Measures Indicate That STEICO (ETR:ST5) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 17These 4 Measures Indicate That STEICO (ETR:ST5) Is Using Debt Reasonably Well
May 07Is STEICO (ETR:ST5) A Risky Investment?
Oct 28Recent updates
Is STEICO (ETR:ST5) A Risky Investment?
Jun 08STEICO SE (ETR:ST5) Just Reported Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
May 18A Look At The Fair Value Of STEICO SE (ETR:ST5)
May 13Why STEICO SE (ETR:ST5) Could Be Worth Watching
Apr 07STEICO's (ETR:ST5) Returns On Capital Are Heading Higher
Feb 09Should You Think About Buying STEICO SE (ETR:ST5) Now?
Dec 13An Intrinsic Calculation For STEICO SE (ETR:ST5) Suggests It's 36% Undervalued
Oct 21STEICO (ETR:ST5) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 28Why STEICO SE (ETR:ST5) Could Be Worth Watching
Sep 07These 4 Measures Indicate That STEICO (ETR:ST5) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 17Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At STEICO (ETR:ST5)
Jun 30Should You Think About Buying STEICO SE (ETR:ST5) Now?
May 25These 4 Measures Indicate That STEICO (ETR:ST5) Is Using Debt Reasonably Well
May 07There's Been No Shortage Of Growth Recently For STEICO's (ETR:ST5) Returns On Capital
Feb 13What Does STEICO SE's (ETR:ST5) Share Price Indicate?
Jan 04Is STEICO (ETR:ST5) A Risky Investment?
Oct 28Calculating The Intrinsic Value Of STEICO SE (ETR:ST5)
Sep 16At €121, Is It Time To Put STEICO SE (ETR:ST5) On Your Watch List?
Aug 10We Like These Underlying Return On Capital Trends At STEICO (ETR:ST5)
Jun 29Is STEICO SE (ETR:ST5) Worth €94.2 Based On Its Intrinsic Value?
Jun 11Is STEICO SE (ETR:ST5) Potentially Undervalued?
May 12Will The ROCE Trend At STEICO (ETR:ST5) Continue?
Mar 12Did You Participate In Any Of STEICO's (ETR:ST5) Incredible 816% Return?
Feb 05
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €160.8M ) ST5 } overtreffen de korte termijn passiva ( €34.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ST5 ( €160.8M ) dekken de langetermijnschulden ( €248.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 46.1% ) ST5 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ST5 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 62.6% naar 56.1%.
Schuldendekking: De schuld van ST5 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 27.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ST5 worden goed gedekt door EBIT ( 4.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/11 11:09 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/11 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
STEICO SE wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Marc Nettelbeck | Dz Bank Ag |