Northrop Grumman Corporation

XTRA:NTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.0b

Northrop Grumman Waardering

Is NTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€696.06
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NTH ( €476.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €696.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTH?

Belangrijke metriek: Omdat NTH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTH. Deze wordt berekend door NTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTH's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$2.38b
MarktkapitalisatieUS$72.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
RHM Rheinmetall
45.8x29.9%€31.8b
MTX MTU Aero Engines
24.7x12.2%€17.6b
OHB OHB
14xn/a€932.7m
ENR Siemens Energy
32.2x22.7%€47.7b
NTH Northrop Grumman
30.5x11.8%€72.4b

Price-To-Earnings versus peers: NTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NTH 30.5xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€476.70
€528.90
+10.9%
7.6%€579.84€417.60n/a24
Jan ’26€460.70
€540.47
+17.3%
8.0%€620.17€432.10n/a23
Dec ’25€464.40
€540.43
+16.4%
7.5%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€470.20
€519.75
+10.5%
8.3%€594.45€414.18n/a22
Oct ’25€495.30
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€469.50
€476.41
+1.5%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.8%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.90
€466.74
+15.0%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.20
€465.72
+12.4%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€452.00
€466.44
+3.2%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€442.80
€448.44
+1.3%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€421.50
€448.68
+6.4%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€410.10
€450.82
+9.9%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€440.00
€455.83
+3.6%
11.1%€563.34€349.91€460.7022
Dec ’24€425.70
€470.13
+10.4%
11.1%€575.03€357.17€464.4021
Nov ’24€445.00
€475.01
+6.7%
11.1%€581.11€360.95€470.2021
Oct ’24€417.60
€470.86
+12.8%
11.5%€585.42€365.53€495.3020
Sep ’24€404.20
€456.40
+12.9%
11.4%€564.88€352.70€469.5019
Aug ’24€408.50
€454.13
+11.2%
11.3%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€416.30
€461.65
+10.9%
13.3%€602.67€353.32€405.9019
Jun ’24€407.30
€470.07
+15.4%
13.4%€612.88€359.31€414.2019
May ’24€414.20
€464.59
+12.2%
13.0%€594.41€348.48€452.0019
Apr ’24€425.15
€474.68
+11.6%
13.4%€608.76€341.09€442.8019
Mar ’24€434.35
€475.68
+9.5%
13.8%€610.53€342.08€421.5018
Feb ’24€407.45
€470.17
+15.4%
14.0%€596.25€334.08€410.1018
Jan ’24€507.10
€526.97
+3.9%
12.5%€658.77€346.32€440.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€528.41
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/27 01:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Northrop Grumman Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research