General Dynamics Corporation

XTRA:GDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €74.3b

General Dynamics Waardering

Is GDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDX ( €270.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €472.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDX?

Belangrijke metriek: Omdat GDX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDX. Deze wordt berekend door GDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDX's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUS$3.64b
MarktkapitalisatieUS$77.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
GDX General Dynamics
21.3x9.2%€77.4b

Price-To-Earnings versus peers: GDX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDX 21.3xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€270.70
€314.96
+16.3%
6.1%€348.21€269.98n/a21
Nov ’25€271.25
€303.46
+11.9%
6.1%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25€269.75
€292.40
+8.4%
4.4%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25€267.85
€294.19
+9.8%
4.4%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25€271.25
€297.68
+9.7%
4.6%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25€268.20
€294.75
+9.9%
5.4%€321.30€252.38n/a21
Jun ’25€272.05
€290.98
+7.0%
5.1%€319.44€250.92n/a20
May ’25€265.00
€289.71
+9.3%
6.0%€322.51€253.33n/a21
Apr ’25€261.40
€274.33
+4.9%
7.6%€321.20€235.54n/a23
Mar ’25€251.00
€270.82
+7.9%
7.1%€321.16€235.52n/a23
Feb ’25€244.40
€267.37
+9.4%
7.4%€318.19€233.34n/a23
Jan ’25€232.80
€251.41
+8.0%
8.9%€313.57€213.59n/a22
Dec ’24€227.70
€253.53
+11.3%
7.4%€303.88€219.73n/a22
Nov ’24€230.10
€255.92
+11.2%
7.5%€307.58€222.40€271.2522
Oct ’24€210.70
€251.21
+19.2%
8.8%€309.37€216.08€269.7521
Sep ’24€209.40
€241.26
+15.2%
8.8%€296.89€207.36€267.8520
Aug ’24€204.80
€240.14
+17.3%
8.7%€295.91€206.68€271.2520
Jul ’24€197.05
€243.96
+23.8%
9.8%€303.84€203.81€268.2019
Jun ’24€191.85
€244.22
+27.3%
10.1%€304.10€203.98€272.0518
May ’24€197.15
€237.31
+20.4%
11.0%€294.94€197.84€265.0018
Apr ’24€209.50
€250.62
+19.6%
9.5%€304.49€208.93€261.4018
Mar ’24€212.80
€250.62
+17.8%
9.5%€304.49€208.93€251.0018
Feb ’24€211.45
€241.33
+14.1%
10.0%€295.85€202.09€244.4018
Jan ’24€233.60
€255.21
+9.3%
10.2%€306.18€213.86€232.8019
Dec ’23€238.80
€256.00
+7.2%
10.6%€312.13€202.64€227.7018
Nov ’23€254.05
€268.95
+5.9%
10.5%€328.97€213.57€230.1017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%