General Electric Company

XTRA:GCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €188.9b

General Electric Waardering

Is GCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GCP ( €172 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €221.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCP?

Belangrijke metriek: Omdat GCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GCP. Deze wordt berekend door GCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GCP's PE Ratio?
PE-verhouding36.3x
InkomstenUS$5.50b
MarktkapitalisatieUS$199.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
RHM Rheinmetall
39x29.0%€26.7b
MTX MTU Aero Engines
23.7x11.2%€16.8b
SIE Siemens
17x5.9%€139.4b
OHB OHB
12.8x11.0%€888.7m
GCP General Electric
36.3x12.1%€199.8b

Price-To-Earnings versus peers: GCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCP 36.3xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.3x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GCP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€172.00
€198.42
+15.4%
6.3%€223.23€180.48n/a17
Nov ’25€160.00
€192.35
+20.2%
6.3%€216.39€174.95n/a17
Oct ’25€168.00
€180.13
+7.2%
6.5%€207.78€162.61n/a17
Sep ’25€156.00
€178.34
+14.3%
5.9%€196.21€155.14n/a16
Aug ’25€158.50
€180.81
+14.1%
6.1%€199.24€157.54n/a15
Jul ’25€146.50
€173.40
+18.4%
6.9%€196.50€155.53n/a16
Jun ’25€149.00
€170.83
+14.7%
5.8%€195.36€154.63n/a16
May ’25€152.50
€168.43
+10.4%
7.7%€197.24€138.35n/a17
Apr ’25€162.50
€159.45
-1.9%
13.6%€193.98€110.84n/a17
Mar ’25€146.50
€145.67
-0.6%
11.9%€170.72€110.74n/a17
Feb ’25€123.00
€132.45
+7.7%
8.4%€152.23€110.71n/a16
Jan ’25€116.00
€124.82
+7.6%
8.5%€141.73€105.16n/a16
Dec ’24€113.50
€123.97
+9.2%
7.7%€141.95€108.82n/a16
Nov ’24€100.50
€123.97
+23.3%
7.7%€141.95€108.82€160.0016
Oct ’24n/a
€121.74
0%
7.2%€134.22€104.71€168.0016
Sep ’24n/a
€117.81
0%
6.8%€129.42€101.68€156.0016
Aug ’24n/a
€112.65
0%
8.9%€127.32€90.58€158.5017
Jul ’24n/a
€100.81
0%
8.7%€114.53€82.46€146.5019
Jun ’24€96.20
€101.22
+5.2%
7.3%€113.22€84.21€149.0020
May ’24n/a
€97.10
0%
7.0%€108.86€83.37€152.5018
Apr ’24n/a
€91.44
0%
6.3%€104.17€82.97€162.5019
Mar ’24n/a
€82.61
0%
12.4%€94.52€47.26€146.5019
Feb ’24n/a
€78.86
0%
11.5%€89.23€46.00€123.0019
Jan ’24n/a
€88.33
0%
14.8%€115.09€54.72€116.0019
Dec ’23n/a
€86.08
0%
15.7%€115.90€55.10€113.5018
Nov ’23n/a
€89.61
0%
14.9%€123.49€58.71€100.5019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%